EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKE 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-105.26 | 12.55 | -117.80 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
3.55 | -9.41 | 12.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
33.51 | 30.40 | 3.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
76.01 | 57.10 | 18.91 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.11 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.34 | -1.03 | 1.37 |
ขาดทุนจากการขายและเช่ากลับคืนสินทรัพย์
|
4.38 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -14.06 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-1.04 | -0.54 | -0.49 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.01 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.48 | 0.48 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.52 | -0.49 | -0.03 |
15570
|
74.99 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
21.55 | 9.46 | 12.09 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.79 | 9.46 | -4.67 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
21.62 | 40.34 | -18.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.91 | 2.65 | -0.74 |
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
|
-5.32 | 0.47 | -5.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1.70 | -9.87 | 8.17 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.94 | 11.49 | -1.54 |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
68.35 | 138.98 | -70.63 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
18.83 | -4.27 | 23.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
87.18 | 134.71 | -47.53 |
| 2.57 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง
|
19.65 | 1.43 | 18.22 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -30.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
5.60 | 3.00 | 2.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -7.22 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.08 | 0.27 | -0.20 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-6.00 | -0.15 | -5.85 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.66 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-120.02 | -220.77 | 100.75 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.22 | 1.78 | -1.56 |
รับดอกเบี้ย
|
0.34 | 0.24 | 0.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-100.14 | -250.75 | 150.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
10.00 | 250.00 | -240.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-62.48 | -200.00 | 137.52 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
0.00 | 300.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
207.54 | 250.00 | -42.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-31.53 | -374.32 | 342.79 |
เงินสดรับจาก (จ่ายชำระ) หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
|
31.01 | -12.79 | 43.80 |
ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-30.15 | -30.55 | 0.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
124.40 | 182.34 | -57.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
111.44 | 66.30 | 45.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
47.57 | 25.25 | 22.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
159.01 | 91.55 | 67.46 |
เจ้าหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์
|
1.71 | 0.13 | 1.59 |
ลูกหนี้ค่าอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 29.76 |