EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKE 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKE 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 12.55 26.13 -13.58
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -9.41 -1.66 -7.75
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 30.40 19.02 11.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 57.10 55.62 1.48
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 -0.90
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.03 2.14 -3.17
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.54 2.92 -3.46
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.01 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.48 2.80 -2.31
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -13.36
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -14.06 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.49 -1.86 1.37
    74985
    		 90.85
    ลูกหนี้การค้า
    		 9.46 9.69 -0.24
    ลูกหนี้อื่น
    		 9.46 7.12 2.33
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 40.34 10.62 29.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.65 -1.50 4.15
    อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
    		 0.47 -0.69 1.16
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -9.87 -5.71 -4.16
    เจ้าหนี้อื่น
    		 11.49 1.56 9.93
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -2.18
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 138.98 109.76 29.22
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -4.27 -4.48 0.21
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 134.71 105.29 29.43
    		2.56
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.43 -2.53 3.96
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 10.91
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -30.00 0.00
    เงินสดรับจากลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 3.00 1.00 2.00
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -7.22 -43.50 36.28
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.27 51.51 -51.24
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 -0.15 -75.40 75.25
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 0.66 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 1.78 0.33 1.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -219.01 -6.57 -212.44
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.76 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.24 0.62 -0.38
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -250.75 -63.64 -187.11
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 250.00 68.13 181.87
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -200.00 -59.50 -140.50
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 300.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 250.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -374.32 -73.66 -300.66
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.79 -12.33 -0.46
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 0.00 -13.95
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 0.00 148.80
    ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -30.55 -18.09 -12.46
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 182.34 39.40 142.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 66.30 81.05 -14.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 25.25 35.30 -10.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 91.55 116.34 -24.79
    เจ้าหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์
    		 0.13 0.34 -0.22
    เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 101.50
    ลูกหนี้จากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 29.76 0.00