EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKE 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
26.13 | 37.29 | -11.16 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.66 | -0.39 | -1.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
19.02 | 26.21 | -7.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
55.62 | 58.50 | -2.88 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.90 | -0.22 | -0.68 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.14 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
2.92 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.80 | 0.33 | 2.47 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-13.36 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.86 | -0.64 | -1.22 |
90848
|
121.08 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
9.69 | 2.15 | 7.54 |
ลูกหนี้อื่น
|
7.12 | 2.96 | 4.17 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
10.62 | 9.78 | 0.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.50 | 6.89 | -8.38 |
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
|
-0.69 | 0.61 | -1.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.08 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-5.71 | 5.33 | -11.03 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1.56 | -7.92 | 9.48 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.18 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
109.76 | 140.79 | -31.03 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4.48 | -4.53 | 0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
105.29 | 136.25 | -30.97 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
10.91 | 52.82 | -41.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-43.50 | 0.00 | |
เงินสดให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-75.40 | -2.00 | -73.40 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
51.51 | 30.01 | 21.51 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
-2.53 | -2.01 | -0.52 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-6.57 | -73.38 | 66.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -1.22 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.62 | 0.50 | 0.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-63.64 | 4.72 | -68.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
68.13 | 43.12 | 25.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-59.50 | -146.69 | 87.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 22.35 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-73.66 | -44.48 | -29.19 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.33 | -11.55 | -0.78 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-13.95 | -23.25 | 9.30 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
148.80 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-18.09 | -24.05 | 5.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
39.40 | -184.54 | 223.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
81.05 | -43.57 | 124.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
35.30 | 82.28 | -46.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
116.34 | 38.71 | 77.63 |
เจ้าหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์
|
0.34 | 5.39 | -5.05 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
101.50 | 0.00 |