EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKE 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-49.19 | 17.58 | -66.78 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
3.82 | -9.15 | 12.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
21.03 | 23.18 | -2.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
47.61 | 37.48 | 10.12 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.11 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.44 | -1.00 | 0.56 |
ขาดทุนจากการขายและเช่ากลับคืนสินทรัพย์
|
4.38 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -14.06 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.28 | -0.34 | 0.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.32 | 0.32 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.38 | -0.36 | -0.02 |
30959
|
53.67 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-21.63 | 1.08 | -22.70 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.47 | 7.08 | -5.62 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
19.91 | 23.54 | -3.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.11 | -1.25 | 1.36 |
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
|
-1.08 | 0.46 | -1.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.72 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-0.14 | -1.28 | 1.14 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.65 | 10.69 | -0.04 |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
39.55 | 93.99 | -54.44 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2.98 | -2.81 | -0.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
36.57 | 91.18 | -54.61 |
| 2.57 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง
|
8.56 | 21.09 | -12.53 |
เงินสดรับจากลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
5.60 | 3.00 | 2.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -7.22 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.08 | 0.24 | -0.16 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.67 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-115.63 | -128.69 | 13.07 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.22 | 1.40 | -1.18 |
รับดอกเบี้ย
|
0.19 | 0.21 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-100.98 | -109.31 | 8.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
5.00 | 190.00 | -185.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-57.48 | -165.00 | 107.52 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
0.00 | 300.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
207.54 | 250.00 | -42.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-20.43 | -358.64 | 338.22 |
เงินสดรับจาก (จ่ายชำระ) หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
|
39.17 | -8.42 | 47.58 |
ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-19.90 | -24.04 | 4.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
153.91 | 183.91 | -30.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
89.50 | 165.78 | -76.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
47.57 | 25.25 | 22.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
137.07 | 191.02 | -53.95 |
เจ้าหนี้ค่าอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.81 | 18.61 | -14.80 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 44.63 |