EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKE 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
17.58 | 22.82 | -5.24 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-9.15 | -1.39 | -7.76 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
23.18 | 13.11 | 10.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
37.48 | 37.65 | -0.17 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.11 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.00 | 2.12 | -3.12 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.34 | 3.13 | -3.47 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.32 | 2.63 | -2.31 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -13.36 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-14.06 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.36 | -0.65 | 0.29 |
53669
|
65.97 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
1.08 | 2.75 | -1.68 |
ลูกหนี้อื่น
|
7.08 | 3.84 | 3.24 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
23.54 | 7.00 | 16.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.25 | -0.15 | -1.09 |
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
|
0.46 | -0.26 | 0.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1.28 | -4.41 | 3.13 |
เจ้าหนี้อื่น
|
10.69 | 3.53 | 7.16 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -2.18 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
93.99 | 76.08 | 17.91 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2.81 | -3.19 | 0.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
91.18 | 72.89 | 18.29 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
21.09 | -0.60 | 21.69 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 10.12 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
3.00 | 1.00 | 2.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-7.22 | -43.50 | 36.28 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.24 | 15.17 | -14.94 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -68.67 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.67 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
1.40 | 0.33 | 1.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-127.89 | -4.28 | -123.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.80 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.21 | 0.17 | 0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-109.31 | -90.26 | -19.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
190.00 | 38.09 | 151.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-165.00 | -15.00 | -150.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
300.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
250.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-358.64 | -51.98 | -306.67 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.42 | -7.98 | -0.43 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -13.95 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 148.80 | |
ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-24.04 | -12.48 | -11.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
183.91 | 85.51 | 98.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
165.78 | 68.14 | 97.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
25.25 | 35.30 | -10.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
191.02 | 103.43 | 87.59 |
เจ้าหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์
|
18.61 | 0.34 | 18.27 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 101.50 | |
ลูกหนี้จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
44.63 | 0.00 |