EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKE 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-4.09 | 7.97 | -12.06 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.83 | -0.38 | -0.45 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.29 | 6.95 | 5.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.17 | 19.76 | -1.60 |
กำไรจากการจำหน่ายกองทุนเปิด
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.40 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.20 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.16 | 2.48 | -2.32 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.39 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.20 | -0.16 | -0.04 |
23506
|
36.62 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
7.73 | 4.67 | 3.05 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.22 | -6.20 | -3.03 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
3.83 | 3.38 | 0.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.41 | -0.52 | 0.92 |
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
|
0.37 | -0.44 | 0.81 |
เจ้าหนี้การค้า
|
3.30 | -1.39 | 4.69 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.99 | -2.02 | 1.04 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -2.18 | |
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
28.93 | 31.92 | -3.00 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.81 | -2.65 | 1.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
28.12 | 29.27 | -1.15 |
| 3.90 | 0.12 | 3.78 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง
|
21.09 | 1.35 | 19.74 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 2.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจาก (จ่าย) เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ
|
-2.77 | 4.09 | -6.85 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.67 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.64 | -4.49 | 2.85 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
1.40 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
18.88 | 6.86 | 12.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
90.00 | 11.90 | 78.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-45.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
250.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-204.23 | -24.75 | -179.48 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.41 | -4.09 | -0.32 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-8.79 | -7.58 | -1.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
77.57 | -24.52 | 102.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
124.57 | 11.60 | 112.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
25.25 | 35.30 | -10.05 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -0.29 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
149.82 | 46.61 | 103.21 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.12 |