EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKE 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
6.92 | 13.98 | -7.06 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.32 | -0.37 | 0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.19 | 8.95 | -2.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.04 | 16.71 | 0.33 |
กำไรจากการจำหน่ายกองทุนเปิด
|
0.00 | -0.21 | 0.20 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.27 | 0.06 | 2.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.16 | -0.25 | 0.09 |
31936
|
38.87 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-2.28 | -0.20 | -2.08 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.35 | 1.80 | -5.15 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
3.39 | 3.14 | 0.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.31 | -3.41 | 3.11 |
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
|
-0.01 | 0.43 | -0.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.02 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
1.36 | 3.38 | -2.02 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.35 | -21.50 | 20.16 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.18 | 0.00 | |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
27.22 | 22.52 | 4.70 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.77 | -5.87 | 4.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
25.46 | 16.65 | 8.80 |
| 2.56 | 0.00 | 2.56 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
2.00 | 43.42 | -41.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.53 | |
เงินสดให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-5.91 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
10.00 | 10.00 | 0.00 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง
|
1.35 | 1.25 | 0.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.82 | -46.41 | 45.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.17 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
6.62 | 28.21 | -21.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
11.90 | 22.77 | -10.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -82.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-24.54 | -14.62 | -9.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.28 | -3.44 | 0.16 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.83 | -7.94 | 2.11 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-21.75 | -85.22 | 63.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
10.33 | -40.36 | 50.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
34.61 | 82.21 | -47.60 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-0.29 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
44.65 | 41.85 | 2.80 |
เจ้าหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์
|
0.12 | 0.50 | -0.38 |