EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 30.29 -78.54 108.83
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 92.79 95.30 -2.51
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS9
    		 24.85 15.42 9.42
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 4.19 0.75 3.44
    โอนกลับรายการประมาณการค่าปรับ
    		 -20.58
    ประมาณการค่าปรับคดีความ
    		 0.40 11.59 -11.20
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 -1.89 -1.18 -0.71
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.13 -1.20 0.07
    (กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.10 -0.25 0.35
    เงินปันผลรับ
    		 -23.40 -25.39 1.99
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.99 -2.38 -0.60
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.72 7.21 -1.50
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -69.57 -72.89 3.32
    ค่าใช้จ่ายประมาณการตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.76 7.85 -3.09
    เปลี่ยนแปลงในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 43.53 21.37 22.17
    - บริษัททั่วไป
    		 43.29 33.59 9.70
    - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -2.71 9.42 -12.13
    		0.13 0.00 0.13
    ลูกหนี้การค้าจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
    		 105.00 -105.00 210.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 4.69 66.31 -61.63
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า
    		 11.48 2.03 9.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 -34.30 96.30 -130.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.86 12.99 -16.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.98 21.46 -14.48
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.19 6.53 -6.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 1.09 -1.13
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัททั่วไป
    		 -100.78 29.23 -130.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 16.98 1.69 15.29
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัททั่วไป
    		 -6.28 -41.48 35.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.40 -1.83 5.23
    จ่ายหนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -18.35 -19.78 1.43
    จ่ายหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
    		 -6.70 -49.37 42.67
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.89 -21.94 20.05
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 74.79 42.73 32.06
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.29 -2.61 1.32
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.21 -16.01 2.80
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 18.65 0.02 18.63
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 78.94 24.14 54.80
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.24 -2.91 2.66
    เงินสดจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -20.00
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 20.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -15.05 -14.47 -0.58
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์
    		 1.93 1.37 0.56
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.82 2.39 0.43
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 58.38 70.12 -11.74
    บริษัทย่อยคืนทุนแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -3.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 43.15 56.51 -13.36
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 150.00 225.00 -75.00
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -150.00 -225.00 75.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.43 -16.11 1.68
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
    		 3.50
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -13.50
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.94 -2.36 0.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -26.37 -24.40 -1.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 95.73 56.25 39.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 412.13 355.88 56.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 507.86 412.13 95.73
    - โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
    		 0.02
    - โอนที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 140.52
    - การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 6.62 11.27 -4.66