EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -78.54 43.65 -122.19
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 95.30 94.43 0.87
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS9
    		 15.42 0.02 15.40
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 0.75 -0.72 1.47
    ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 21.29
    ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
    		 43.77 29.79 13.99
    ประมาณการค่าปรับคดีความ
    		 11.59
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 -1.18 -3.19 2.00
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.20 1.48 -2.68
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.25 -0.13 -0.13
    เงินปันผลรับ
    		 -25.39 -24.54 -0.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.38 -1.92 -0.46
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.21 6.04 1.17
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -72.89 -89.90 17.02
    ค่าใช้จ่ายประมาณการตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.85 2.95 4.90
    เปลี่ยนแปลงในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 21.37 61.65 -40.29
    - บริษัททั่วไป
    		 33.59 2.96 30.63
    - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 9.42 -5.96 15.38
    		0.00 0.71 -0.71
    ลูกหนี้การค้าจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
    		 -105.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 66.31 -55.68 121.99
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า
    		 2.03 37.40 -35.37
    สินค้าคงเหลือ
    		 96.30 -7.94 104.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.99 -2.10 15.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 21.46 10.31 11.16
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.09 -1.41 2.50
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัททั่วไป
    		 29.23 63.08 -33.85
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัททั่วไป
    		 -41.48 -31.24 -10.24
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 1.69 16.65 -14.96
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -2.10 9.65 -11.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.83 -0.65 -1.18
    จ่ายหนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -19.78 -7.91 -11.87
    จ่ายหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
    		 -49.37 -16.10 -33.27
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -21.94 6.60 -28.54
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 42.73 106.55 -63.82
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.61 -1.20 -1.41
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.01 -12.15 -3.86
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 0.02 5.88 -5.86
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 24.14 99.09 -74.95
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.91 -6.38 3.48
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -14.47 -59.91 45.44
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์
    		 1.37 5.34 -3.97
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 70.12 58.69 11.43
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.39 1.85 0.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 56.51 -0.40 56.91
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 225.00 135.00 90.00
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -225.00 -148.00 -77.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.11 -16.26 0.15
    จ่ายเงินปันผล
    		 -5.93 -17.79 11.86
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.36 -2.26 -0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -24.40 -22.71 -1.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 56.25 75.97 -19.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 355.88 279.91 75.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 412.13 355.88 56.25
    - การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 11.27 46.62 -35.34