EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 43.65 -52.90 96.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 94.43 106.29 -11.86
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.02 15.62 -15.60
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -0.72 -1.11 0.38
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสิทธิการใช้
    		 3.15
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 -3.19 -2.83 -0.35
    โอนงานระหว่างก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.53
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.48 2.99 -1.50
    เงินปันผลรับ
    		 -24.54 -21.29 -3.25
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.92 -0.82 -1.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.04 3.83 2.22
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -89.90 -65.91 -23.99
    ค่าใช้จ่ายประมาณการตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.95 3.14 -0.19
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.13 -0.02 -0.11
    เปลี่ยนแปลงในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 31.86 9.45 22.42
    - บริษัททั่วไป
    		 2.96 -2.46 5.43
    - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -5.96 9.46 -15.42
    		0.42 0.00 0.41
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -55.68 -16.11 -39.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.94 53.06 -61.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า
    		 37.40 11.74 25.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.10 -6.74 4.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.90 -13.98 10.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.41 1.75 -3.16
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัททั่วไป
    		 63.08 -19.43 82.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 16.65 2.37 14.28
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัททั่วไป
    		 -31.24 -13.52 -17.72
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 9.65 -16.95 26.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.77 9.59 3.17
    จ่ายหนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.91 -0.94 -6.97
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.87 -11.48 18.35
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 106.55 -33.49 140.04
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.20 -1.70 0.50
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.15 -4.90 -7.24
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 5.88 6.05 -0.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 99.09 -34.04 133.13
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -6.38 -0.47 -5.91
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -59.91 -20.47 -39.44
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์
    		 5.34 2.84 2.50
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.85 0.80 1.06
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 58.69 61.48 -2.79
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -0.40 44.18 -44.58
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -13.00 -2.00 -11.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
    		 53.00 53.05 -0.05
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -25.00 -2.75 -22.25
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.26 -11.54 -4.72
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.40 -5.78 4.38
    จ่ายเงินสดปันผล
    		 -17.79 -5.93 -11.86
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.26 -4.70 2.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -22.71 20.34 -43.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 75.97 30.33 45.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 279.91 249.59 30.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 355.88 279.91 75.97
    - การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 46.62 7.66 38.95
    - โอนงานระหว่างก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.53
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.02