EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -52.90 -1.72 -51.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 106.29 99.83 6.46
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 15.62 4.73 10.89
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -1.11 3.94 -5.05
    ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 22.68
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์
    		 0.00 6.44 -6.44
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 -2.83 0.73 -3.56
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.99 0.38 2.61
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทางอ้อม
    		 -0.21
    เงินปันผลรับ
    		 -21.29 -18.33 -2.96
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.82 -0.87 0.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.83 3.94 -0.11
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -65.91 -57.37 -8.55
    ค่าใช้จ่ายประมาณการตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.14 3.71 -0.57
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.02 -0.11 0.08
    เปลี่ยนแปลงในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 9.45 45.29 -35.84
    - บริษัททั่วไป
    		 -2.46 -35.45 32.98
    - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 9.46 -13.00 22.46
    		61.48 0.00 61.48
    ลูกหนี้การค้าจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
    		 2.60 53.12 -50.52
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -16.11 5.96 -22.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 53.06 -112.08 165.14
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า
    		 11.74 16.03 -4.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.74 -2.44 -4.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.98 2.74 -16.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.75 -2.78 4.54
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัททั่วไป
    		 -19.43 1.65 -21.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 2.37 -8.73 11.11
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัททั่วไป
    		 -13.52 -13.35 -0.16
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -16.95 16.95 -33.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.59 -53.37 62.97
    จ่ายหนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.94 -1.51 0.57
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.48 13.15 -24.63
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -33.49 -49.67 16.18
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.70 -0.23 -1.47
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.90 -7.61 2.71
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 6.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -34.04 -57.50 23.46
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.47 -0.19 -0.28
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -20.47 -63.85 43.38
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์
    		 2.84 0.46 2.38
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.80 0.51 0.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 44.18 -50.31 94.49
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.00 25.00 -27.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
    		 53.05 14.80 38.25
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.75 -28.30 25.55
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.54 -10.56 -0.98
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.78 -69.85 64.06
    จ่ายเงินสดปันผล
    		 -5.93 -29.66 23.72
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -4.70 -4.54 -0.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 20.34 -103.11 123.44
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินฝากธนาคาร
    		 -0.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 30.33 -210.92 241.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 249.59 460.51 -210.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 279.91 249.59 30.33
    - การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 7.66 9.73 -2.07
    - โอนที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 11.95
    - โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.89