EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-1.72 | 134.41 | -136.13 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-1.72 | 166.36 | -168.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
99.83 | 183.64 | -83.81 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
4.73 | 0.92 | 3.81 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
3.94 | 3.05 | 0.90 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์
|
6.44 | 21.46 | -15.02 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
0.73 | -0.48 | 1.21 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.38 | 0.78 | -0.40 |
เงินปันผลรับ
|
-18.33 | -15.53 | -2.80 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.87 | -1.99 | 1.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.94 | 39.64 | -35.70 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-57.37 | -13.55 | -43.82 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.71 | 3.62 | 0.08 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.11 | ||
เปลี่ยนแปลงในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
45.29 | 231.74 | -186.45 |
- บริษัททั่วไป
|
-35.45 | 7.22 | -42.67 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-13.00 | -2.27 | -10.72 |
| 44.17 | 39.08 | 5.10 | |
ลูกหนี้การค้าจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
|
53.12 | -31.79 | 84.91 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
5.96 | -11.13 | 17.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-112.08 | 63.02 | -175.10 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า
|
16.03 | 8.35 | 7.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.44 | -12.19 | 9.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.74 | -17.89 | 20.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.78 | 1.87 | -4.65 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัททั่วไป
|
1.65 | 3.91 | -2.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-8.73 | -1.74 | -7.00 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัททั่วไป
|
-13.35 | -5.18 | -8.18 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
16.95 | -8.49 | 25.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-53.37 | 35.88 | -89.26 |
จ่ายหนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.51 | -12.83 | 11.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.15 | 11.77 | 1.38 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-49.67 | 224.47 | -274.14 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.23 | -64.46 | 64.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.61 | -14.99 | 7.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-57.50 | 150.69 | -208.19 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.19 | -0.41 | 0.22 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-63.85 | -152.03 | 88.18 |
เงินรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.46 | 23.26 | -22.80 |
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-26.32 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.51 | 2.09 | -1.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-50.31 | -200.11 | 149.80 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
25.00 | 40.00 | -15.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
|
14.80 | 52.75 | -37.95 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-28.30 | -41.70 | 13.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.56 | -18.82 | 8.26 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-69.85 | -269.63 | 199.79 |
จ่ายเงินสดปันผล
|
-29.66 | -29.66 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-4.54 | -67.72 | 63.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-103.11 | -317.97 | 214.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-210.92 | -365.51 | 154.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
460.51 | 826.02 | -365.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
249.59 | 460.51 | -210.92 |
- การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
9.73 | 235.88 | -226.15 |