EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 134.41 -0.75 135.16
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 31.95 55.34 -23.39
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 166.36 54.59 111.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 183.64 171.95 11.69
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (โอนกลับ)
    		 0.92 -3.10 4.02
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 3.05 -6.80 9.85
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินทดรองจ่าย
    		 14.23
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์
    		 21.46 1.44 20.01
    ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของเงินลงทุนในโครงการพลังงาน
    		 -20.74 20.74 -41.48
    ขาดทุนจากเงินลงทุนในโครงการพลังงาน
    		 42.79
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.48 -2.20 1.72
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -119.40
    กำไรจากการปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -69.02
    กำไรจากการซื้อธุรกิจ
    		 -16.20
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.78 -0.01 0.79
    เงินปันผลรับ
    		 -15.53 -27.30 11.76
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.99 -6.57 4.58
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 39.64 40.52 -0.88
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -13.55 -22.98 9.44
    ค่าใช้จ่ายประมาณการตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.62 3.25 0.37
    ค่าใช้จ่ายจากค่าความเสียหายจากเหตุอัคคีภัย
    		 12.17
    เปลี่ยนแปลงในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 231.74 222.06 9.68
    - บริษัททั่วไป
    		 7.22 -21.18 28.41
    - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -2.27 -0.81 -1.46
    		27.30 15.53 11.76
    ลูกหนี้การค้าจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
    		 -31.79 -23.94 -7.85
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -11.13 -15.27 4.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 63.02 36.04 26.98
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า
    		 8.35 13.98 -5.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -35.27 -9.17 -26.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -17.89 -22.19 4.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.87 -0.35 2.22
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัททั่วไป
    		 3.91 28.01 -24.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -1.74 4.41 -6.14
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัททั่วไป
    		 -5.18 -73.17 68.00
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -8.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 35.88 -98.14 134.03
    จ่ายหนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -12.83 -2.52 -10.32
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.77 27.79 -16.02
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 201.38 92.97 108.41
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -64.46 -25.13 -39.33
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.99 -11.38 -3.61
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 5.67 137.75 -132.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 127.60 194.21 -66.61
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.41 -3.13 2.72
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -152.03 -438.21 286.19
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์
    		 23.26 2.28 20.97
    เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -191.66
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 54.61
    เงินสดรับ (จ่าย) จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 19.85
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.09 7.11 -5.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -228.75 -404.66 175.90
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 40.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
    		 52.75 74.50 -21.75
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -41.70 -75.50 33.80
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.82
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 16.80 102.13 -85.33
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -269.63 -166.36 -103.27
    จ่ายเงินสดปันผล
    		 -29.66 -5.93 -23.72
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -67.72 -3.53 -64.19
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -317.97 -74.68 -243.29
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินฝากธนาคาร
    		 -4.13
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 57.74 -15.48 73.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -365.51 -300.61 -64.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 826.02 1,126.63 -300.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 460.51 826.02 -365.51
    - เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -1.52 14.94 -16.46
    - การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 235.88