EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
54.59 | 340.77 | -286.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
171.95 | 53.01 | 118.94 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (โอนกลับ)
|
-3.10 | 1.21 | -4.31 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญเงินจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 12.22 | |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-6.80 | -10.43 | 3.63 |
ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายค่าความนิยม
|
0.62 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์
|
1.44 | 0.00 | |
ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของเงินลงทุนในโครงการพลังงาน
|
20.74 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินโอนกลับ
|
-2.11 | 0.00 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-2.20 | -91.73 | 89.53 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน
|
0.00 | -258.61 | |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.01 | -0.77 | 0.76 |
เงินปันผลรับ
|
-27.30 | -34.02 | 6.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.57 | -4.60 | -1.97 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
40.52 | 11.50 | 29.02 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-22.98 | -35.16 | 12.18 |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.25 | 12.91 | -9.65 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการ
|
222.06 | -3.70 | 225.75 |
- ลูกค้าทั่วไป
|
-21.18 | 62.49 | -83.68 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.81 | 3.80 | -4.61 |
ลูกหนี้การค้าจากการรับเหมาก่อสร้าง - ลูกค้าทั่วไป
|
-23.94 | 0.00 | |
| 0.00 | 27.30 | -27.29 | |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ - ลูกค้าทั่วไป
|
-15.27 | -3.81 | -11.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
36.04 | 58.42 | -22.38 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า
|
13.98 | -103.14 | 117.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.17 | -160.15 | 150.98 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-22.19 | 3.40 | -25.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | 8.10 | -8.45 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
28.01 | 29.34 | -1.33 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองจ่าย - ผู้ค้าทั่วไป
|
-86.12 | 86.12 | -172.23 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองจ่าย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
2.41 | -5.83 | 8.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-98.14 | 231.42 | -329.57 |
จ่ายหนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.52 | -6.22 | 3.70 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
27.79 | -13.14 | 40.92 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
92.97 | 247.90 | -154.93 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-25.13 | -2.07 | -23.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.38 | -11.04 | -0.35 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
137.75 | 4.28 | 133.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
194.21 | 239.07 | -44.86 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-3.13 | -1.42 | -1.71 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-438.21 | -1,423.84 | 985.63 |
เงินรับจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
0.00 | 79.15 | |
เงินรับจากการขายสินทรัพย์
|
2.28 | 5.17 | -2.89 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน
|
0.00 | 421.65 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | -12.08 | |
บริษัทย่อยทางอ้อมคืนทุนแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -149.65 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
7.11 | 4.62 | 2.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-404.66 | -1,050.61 | 645.96 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -100.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.00 | -2.50 | 1.50 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-166.36 | -9.17 | -157.19 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
102.13 | 1,616.51 | -1,514.38 |
จ่ายเงินสดปันผล
|
-5.93 | -5.93 | 0.00 |
จ่ายเงินสดปันผลโดยบริษัทย่อย
|
-3.53 | -0.59 | -2.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-74.68 | 1,498.32 | -1,573.00 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
-15.48 | 14.78 | -30.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-300.61 | 701.56 | -1,002.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,126.63 | 425.07 | 701.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
826.02 | 1,126.63 | -300.61 |
- ดอกเบี้ยรับรู้เป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
0.00 | 20.56 | |
- เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
14.94 | 0.00 | |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
1.38 | 0.00 | |
- โอนสินค้ามาเป็นสินทรัพย์
|
0.59 | 0.02 | 0.57 |
- โอนสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานมาเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.36 | 0.00 | |
- ขายทรัพย์สินเป็นเงินเชื่อให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- ซื้อทรัพย์สินไม่ได้จ่ายด้วยเงินสด
|
1.05 | 0.00 | |
- เงินรับล่วงหน้าจากการขายสินทรัพย์ไม่ใช้งาน
|
0.00 | 20.00 |