EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
339.44 | -45.50 | 384.94 |
ค่าเสื่อมราคา
|
53.01 | 44.71 | 8.31 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
1.21 | 6.86 | -5.65 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญเงินจ่ายล่วงหน้า
|
12.22 | 0.00 | |
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) มูลค่าสินค้าลดลง
|
-10.43 | 8.93 | -19.35 |
ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | -2.56 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-91.73 | -1.56 | -90.17 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน
|
-258.61 | 0.00 | |
ตัดจ่ายเงินมัดจำในการซื้อที่ดิน
|
0.00 | 1.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.77 | -0.77 | 0.00 |
เงินปันผลรับ
|
-34.02 | -3.82 | -30.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.50 | 0.73 | 10.77 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ
|
-35.16 | -49.61 | 14.45 |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
12.91 | 2.08 | 10.82 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-0.42 | -39.52 | 39.10 |
- ลูกค้าทั่วไป
|
45.65 | 117.27 | -71.63 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
3.80 | -2.29 | 6.09 |
| 25.79 | 37.98 | -12.18 | |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ - ลูกค้าทั่วไป
|
-3.81 | 5.77 | -9.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
-86.28 | 104.74 | -191.02 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า
|
-103.14 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-160.13 | -0.29 | -159.84 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
3.40 | 10.76 | -7.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.10 | 3.52 | 8.58 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
29.34 | -28.56 | 57.91 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองจ่ายลูกค้าทั่วไป
|
86.12 | 0.00 | |
เจ้าหนี้และเงินทดรองจ่ายจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-5.83 | -12.38 | 6.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
231.42 | -7.79 | 239.21 |
จ่ายหนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.22 | -0.94 | -5.28 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.14 | -5.48 | -7.65 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
112.61 | 156.86 | -44.25 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.07 | -33.93 | 31.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.04 | -3.34 | -7.69 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
4.28 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
103.78 | 119.59 | -15.80 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.42 | 0.04 | -1.45 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-1,283.93 | -63.12 | -1,220.82 |
ซื้อทรัพย์สินรอการขาย
|
0.00 | -7.40 | |
เงินรับจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
79.15 | 0.00 | |
เงินรับจากการขายสินทรัพย์
|
5.17 | 1.96 | 3.21 |
เงินรับจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน
|
421.65 | 0.00 | |
จ่ายเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-12.08 | -8.75 | -3.33 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -26.27 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 292.80 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-149.65 | 28.27 | -177.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-915.32 | 255.52 | -1,170.84 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -390.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นลดลง
|
-100.00 | -3.00 | -97.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-2.50 | 57.00 | -59.50 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-9.17 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,616.51 | -14.07 | 1,630.58 |
จ่ายเงินสดปันผล
|
-5.93 | -5.93 | 0.00 |
จ่ายเงินสดปันผลโดยบริษัทย่อย
|
-0.59 | -0.59 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,498.32 | -356.59 | 1,854.91 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
14.78 | 26.53 | -11.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
701.56 | 45.04 | 656.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
425.07 | 380.03 | 45.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,126.63 | 425.07 | 701.56 |
- ดอกเบี้ยรับรู้เป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
20.56 | 40.29 | -19.74 |
- โอนจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์รอการขาย
|
0.00 | 3.42 | |
- เงินรับล่วงหน้าจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้งาน
|
20.00 | 0.00 | |
- โอนจากสินค้าไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 |