EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -45.50 -30.63 -14.87
    ค่าเสื่อมราคา
    		 44.71 42.73 1.97
    ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 6.86 -5.58 12.44
    ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) มูลค่าสินค้าลดลง
    		 8.93 4.64 4.28
    โอนกลับค่าเผื่อเงินลงทุนลดลง
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -2.56 0.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -1.56 -0.56 -0.99
    ตัดจ่ายเงินมัดจำในการซื้อที่ดิน
    		 1.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.77 0.19 -0.96
    เงินปันผลรับ
    		 -3.82 -4.04 0.22
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.73 36.65 -35.92
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ
    		 -49.61 -69.76 20.15
    ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.08 1.69 0.40
    ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -39.52 -24.66 -14.85
    - ลูกค้าทั่วไป
    		 117.27 54.63 62.64
    - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -2.29 0.84 -3.13
    		37.98 28.75 9.23
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ - ลูกค้าทั่วไป
    		 5.77 -5.61 11.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 104.74 -81.60 186.34
    ลูกหนี้และเงินทดรองจ่าย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -3.79 4.88 -8.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.29 -14.35 14.06
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 10.76 64.52 -53.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.52 11.06 -7.54
    เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
    		 -28.56 8.67 -37.23
    เจ้าหนี้และเงินทดรองจ่ายจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -12.38 3.16 -15.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.79 24.36 -32.15
    จ่ายหนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.94 0.00 -0.94
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.48 17.67 -23.15
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 156.86 48.07 108.79
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -33.93 -35.20 1.27
    รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -3.34 -6.71 3.36
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 119.59 6.16 113.42
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.04 6.83 -6.79
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -63.12 -550.31 487.19
    ซื้อทรัพย์สินรอการขาย
    		 -7.40 0.00
    จ่ายเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -8.75 0.00
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์
    		 1.96 0.57 1.40
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยทางอ้อมลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่าย เพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -26.27
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
    		 292.80 7.81 284.99
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 28.27 6.00 22.27
    เงินสดรับจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 0.00 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 255.52 -500.34 755.86
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -390.00 385.33 -775.33
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
    		 57.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.00 103.00 -106.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 56.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -14.07 -43.90 29.82
    จ่ายเงินสดปันผล
    		 -5.93 -7.12 1.19
    จ่ายเงินสดปันผลโดยบริษัทย่อย
    		 -0.59 -1.13 0.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -356.59 492.19 -848.79
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 26.53 2.49 24.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 45.04 0.51 44.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 380.03 379.52 0.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 425.07 380.03 45.04
    1. ดอกเบี้ยรับรู้เป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 40.29 0.00
    2. โอนจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์รอการขาย
    		 3.42 0.00