EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-30.63 | 62.84 | -93.46 |
ค่าเสื่อมราคา
|
42.73 | 22.24 | 20.49 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ - สุทธิ
|
-5.58 | -0.20 | -5.37 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) มูลค่าสินค้าลดลง - สุทธิ
|
4.64 | 7.24 | -2.60 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) เงินลงทุนลดลง - สุทธิ
|
0.00 | 1.29 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-0.56 | -0.53 | -0.04 |
เงินปันผลรับ
|
-4.04 | -23.90 | 19.86 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.19 | -2.10 | 2.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
36.65 | 1.39 | 35.26 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ
|
-69.76 | -28.47 | -41.29 |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.69 | 0.48 | 1.21 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-24.66 | 40.29 | -64.95 |
- ลูกค้าทั่วไป
|
54.63 | -76.93 | 131.56 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.84 | 8.55 | -7.72 |
| 28.75 | 23.90 | 4.85 | |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ - ลูกค้าทั่วไป
|
-5.61 | 12.59 | -18.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-84.75 | 33.75 | -118.51 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่าย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
4.88 | 0.23 | 4.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.35 | -2.43 | -11.92 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
64.52 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.06 | -4.90 | 15.96 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
8.67 | 17.33 | -8.66 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองจ่ายจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
3.16 | -19.43 | 22.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
24.36 | 15.88 | 8.48 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.10 | 0.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.67 | 0.11 | 17.56 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
44.92 | 29.10 | 15.81 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-35.20 | -0.85 | -34.35 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.71 | -2.55 | -4.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3.01 | 25.70 | -22.69 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
0.00 | 5.05 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
6.83 | -7.35 | 14.18 |
เงินให้กู้ยืมระยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
7.81 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.01 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์
|
-547.16 | -59.58 | -487.57 |
เงินรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.57 | 0.55 | 0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-503.19 | -137.44 | -365.74 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
385.33 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
56.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-43.90 | 224.00 | -267.90 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
103.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินสดปันผล
|
-7.12 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
6.00 | 0.00 | |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
|
-1.13 | -2.11 | 0.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
498.19 | 221.89 | 276.30 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
2.49 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
0.51 | 110.15 | -109.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี/งวด
|
379.52 | 269.36 | 110.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี/งวด
|
380.03 | 379.52 | 0.51 |