EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-251.44 | 37.18 | -288.62 |
ค่าเสื่อมราคา
|
51.78 | 45.37 | 6.41 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ - สุทธิ
|
57.64 | 1.20 | 56.44 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) สินค้าลดมูลค่า - สุทธิ
|
4.46 | -2.44 | 6.91 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) การลดมูลค่าของเงินลงทุน
|
-8.68 | 3.11 | -11.80 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.50 | -0.80 | 2.30 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-12.98 | 24.87 | -37.85 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.21 | 2.91 | 1.30 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ
|
-90.32 | -92.11 | 1.79 |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.51 | 2.66 | -0.15 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-241.32 | 21.96 | -263.28 |
- ลูกค้าทั่วไป
|
191.16 | -71.06 | 262.21 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
7.28 | 16.88 | -9.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
107.81 | 59.80 | 48.01 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่าย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.19 | 1.34 | -1.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 40.46 | -40.62 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
162.50 | -42.42 | 204.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.40 | -8.34 | -1.06 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
-220.09 | -109.04 | -111.05 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองจ่ายจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-16.46 | -10.68 | -5.78 |
เงินรับล่วงหน้าและเงินมัดจำค่าสินค้า
|
-33.63 | -64.70 | 31.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-40.02 | -22.81 | -17.21 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-19.00 | -2.11 | -16.89 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.93 | -2.94 | -1.00 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-115.07 | -149.31 | 34.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.34 | -1.16 | -1.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.37 | -42.66 | 41.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-118.78 | -193.13 | 74.35 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.14 | 0.28 | -0.42 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-37.07 | -154.14 | 117.07 |
เงินรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.41 | 0.90 | -0.49 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-60.20 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
55.35 | 48.40 | 6.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-41.65 | -104.56 | 62.90 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
52.38 | 1.01 | 51.38 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
|
-9.80 | -9.80 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
42.58 | -111.68 | 154.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-117.85 | -409.37 | 291.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
450.93 | 860.30 | -409.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
333.08 | 450.93 | -117.85 |