EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
37.64 | 493.73 | -456.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
45.37 | 50.48 | -5.11 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ - สุทธิ
|
1.20 | 3.30 | -2.10 |
โอนกลับค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและลดมูลค่า - สุทธิ
|
-2.44 | -20.06 | 17.62 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) การลดมูลค่าของเงินลงทุน
|
3.11 | -4.47 | 7.58 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.80 | -5.89 | 5.10 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
24.87 | -3.42 | 28.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.91 | 3.13 | -0.22 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ
|
-92.58 | -80.59 | -11.98 |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.94 | 2.39 | 0.55 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
22.23 | 427.92 | -405.68 |
- ลูกค้าทั่วไป
|
-58.64 | -207.02 | 148.38 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
4.46 | -5.42 | 9.88 |
| 41.53 | 0.00 | 41.53 | |
สินค้าคงเหลือ
|
59.80 | 396.66 | -336.86 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่าย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
1.34 | -4.60 | 5.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
40.46 | 71.57 | -31.12 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-42.42 | -100.69 | 58.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.34 | 98.66 | -107.00 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
-109.04 | 132.53 | -241.57 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองจ่ายจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-10.68 | 23.94 | -34.62 |
เงินรับล่วงหน้าและเงินมัดจำค่าสินค้า
|
-64.70 | -533.71 | 469.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-22.81 | -39.11 | 16.31 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.99 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.94 | -3.57 | 0.63 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-148.91 | 397.14 | -546.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.56 | -1.13 | -0.43 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-42.66 | -128.82 | 86.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-193.13 | 267.20 | -460.33 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.28 | 76.24 | -75.97 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-154.14 | -56.34 | -97.80 |
เงินรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.90 | 6.52 | -5.62 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
48.40 | 34.96 | 13.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-104.56 | 61.38 | -165.94 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.01 | -63.44 | 64.45 |
จ่ายเงินสดปันผล
|
-112.69 | -94.90 | -17.79 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
|
-9.80 | ||
บริษัทย่อยเพิ่มทุน
|
9.80 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-111.68 | -158.34 | 46.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-409.37 | 170.24 | -579.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
860.30 | 690.07 | 170.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
450.93 | 860.30 | -409.37 |