EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 493.73 399.44 94.28
    ค่าเสื่อมราคา
    		 50.48 77.45 -26.98
    ค่าเผื่อ (โอนกลับ) หนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ - สุทธิ
    		 3.30 -39.69 42.99
    โอนกลับค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและลดมูลค่า - สุทธิ
    		 -20.06 -10.00 -10.06
    ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) การลดมูลค่าของเงินลงทุน
    		 -4.47 -2.73 -1.74
    ภาษีซื้อรอขอคืนตัดจำหน่าย
    		 -10.66
    กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5.89 -7.01 1.11
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -3.42 17.11 -20.53
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.13 14.78 -11.65
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ
    		 -80.59 -66.03 -14.57
    ค่าเผื่อหนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.39
    ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 427.92 383.33 44.59
    - ลูกค้าทั่วไป
    		 -207.02 -32.30 -174.71
    - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -5.42 -2.54 -2.88
    		42.32 0.00 42.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 396.66 197.30 199.35
    ลูกหนี้และเงินทดรองจ่าย-บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -4.60 0.10 -4.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 71.57 7.64 63.94
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -100.69 -106.69 6.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 98.66 -8.90 107.55
    เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
    		 132.53 -24.97 157.50
    เจ้าหนี้และเงินทดรองจ่ายจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 23.94 6.77 17.17
    เงินรับล่วงหน้าและเงินมัดจำค่าสินค้า
    		 -533.71 21.88 -555.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -39.11 146.10 -185.22
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.57 3.52 -7.08
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 397.14 579.48 -182.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.13 -14.76 13.63
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -128.82 -24.17 -104.65
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 267.20 540.55 -273.35
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 76.24 -55.69 131.93
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -56.34 -27.17 -29.17
    เงินรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.52 13.78 -7.25
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 34.96 34.96 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 61.38 -70.13 131.51
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -63.44 -146.22 82.78
    จ่ายเงินสดปันผล
    		 -94.90 -11.86 -83.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -158.34 -161.02 2.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 170.24 309.39 -139.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 690.07 380.67 309.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 860.30 690.07 170.24
    โดยปรับปรุงต้นทุนในอดีตกับกำไรสะสม
    		 48.65