EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
142.98 | 493.77 | -350.78 |
ค่าเสื่อมราคา
|
81.48 | 94.73 | -13.25 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) หนี้สงสัยจะสูญ - สุทธิ
|
46.94 | 0.73 | 46.20 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง - สุทธิ
|
34.75 | 0.07 | 34.68 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
|
9.61 | 9.61 | 0.00 |
ค่าเผื่อขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง
|
41.98 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.17 | 0.00 | 0.18 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.31 | 7.42 | -7.74 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.15 | 2.63 | 1.52 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ
|
-26.31 | -105.36 | 79.05 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
335.43 | 500.23 | -164.80 |
- ลูกค้าทั่วไป
|
290.24 | -150.31 | 440.55 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
16.96 | 0.27 | 16.68 |
| -61.82 | 0.00 | -61.82 | |
สินค้าคงเหลือ
|
1.85 | -269.50 | 271.35 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่าย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
5.21 | -10.30 | 15.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.56 | -26.42 | 12.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.95 | -33.58 | 26.63 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
-150.60 | 133.45 | -284.05 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองจ่ายจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-113.99 | 10.82 | -124.81 |
เงินรับล่วงหน้าและเงินมัดจำค่าสินค้า
|
-141.31 | 184.64 | -325.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-24.06 | -4.86 | -19.20 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
28.44 | 321.81 | -293.37 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.15 | -2.53 | -1.62 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-155.25 | -85.78 | -69.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-130.96 | 233.50 | -364.45 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
2.66 | 19.44 | -16.78 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-61.72 | -92.73 | 31.01 |
เงินรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.10 | 0.00 | 0.10 |
รับคืนทุนเงินลงทุนจากบริษัทย่อย
|
3.20 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
15.83 | 33.77 | -17.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-39.93 | -39.52 | -0.41 |
จ่ายเงินสดปันผล
|
-106.76 | -65.24 | -41.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-106.76 | -165.24 | 58.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-277.64 | 28.74 | -306.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
762.51 | 733.77 | 28.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
484.86 | 762.51 | -277.64 |