EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
195.76 | 855.23 | -659.47 |
ค่าเสื่อมราคา
|
80.73 | 76.89 | 3.84 |
โอนกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สุทธิ
|
-0.05 | -0.46 | 0.40 |
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและเสื่อมคุณภาพ
|
0.29 | 7.00 | -6.71 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน
|
-2.06 | -7.36 | 5.31 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.60 | -0.61 | -0.99 |
ตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้า
|
-9.09 | ||
เงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.43 | -10.62 | 10.19 |
ของบริษัทร่วม – สุทธิ
|
-74.02 | -78.82 | 4.80 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรของบริษัทย่อย
|
13.57 | 17.66 | -4.10 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
203.10 | 852.44 | -649.34 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
327.57 | -291.86 | 619.42 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-5.29 | 1.42 | -6.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
32.38 | 73.70 | -41.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.86 | 9.45 | -10.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
8.64 | -8.54 | 17.18 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-8.23 | -36.13 | 27.91 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองจ่ายจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
41.39 | -60.74 | 102.13 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
-184.46 | 196.28 | -380.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-240.06 | 177.42 | -417.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
174.17 | 913.44 | -739.27 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
33.84 | -67.25 | 101.08 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-156.85 | -54.23 | -102.62 |
เงินรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.64 | 0.63 | 1.01 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
42.35 | 8.23 | 34.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-79.02 | -112.63 | 33.61 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-246.14 | -94.73 | -151.40 |
จ่ายเงินสดปันผล
|
-237.25 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-383.39 | -94.73 | -288.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-288.24 | 706.08 | -994.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,022.00 | 315.93 | 706.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
733.77 | 1,022.00 | -288.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.53 | 23.65 | -17.12 |
ภาษีเงินได้
|
257.04 | 26.09 | 230.95 |