EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 855.23 237.85 617.37
    ค่าเสื่อมราคา
    		 76.89 85.83 -8.94
    โอนกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สุทธิ
    		 -0.46 -1.15 0.69
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมคุณภาพ
    		 7.00 6.23 0.78
    ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) การลดมูลค่าของเงินลงทุน
    		 -7.36 3.03 -10.39
    โอนกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าอาคาร
    		 -6.47
    เงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -10.62 2.44 -13.06
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.61 1.43 -2.04
    ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม – สุทธิ
    		 -78.82 -100.62 21.80
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรของบริษัทย่อย
    		 17.66 7.88 9.78
    ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 852.44 242.92 609.52
    ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
    		 -291.86 -86.27 -205.59
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 1.42 6.85 -5.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 73.70 -98.67 172.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.45 -10.11 19.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 -8.54 1.61 -10.15
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -36.13 9.58 -45.71
    เจ้าหนี้และเงินทดรองจ่ายจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -60.74 46.13 -106.87
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 196.28 9.50 186.78
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 177.42 72.21 105.21
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 913.44 193.75 719.68
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -67.25 10.01 -77.26
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -54.23 -32.55 -21.68
    เงินปันผลรับ
    		 8.23
    เงินรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.63 4.37 -3.74
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -112.63 -18.18 -94.45
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -94.73 -396.00 301.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -94.73 -56.00 -38.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 706.08 119.57 586.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 315.93 196.36 119.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1,022.00 315.93 706.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 23.65 31.08 -7.43
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 181.41 9.37 172.04