EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
60.20 | -9.35 | 69.55 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
70.46 | 79.71 | -9.25 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.27 | 16.62 | -16.35 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-0.30 | -2.09 | 1.78 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-3.86 | -2.74 | -1.11 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.04 | 1.06 | -0.03 |
เงินปันผลรับ
|
-17.28 | -20.20 | 2.92 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.40 | -0.39 | -1.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.40 | 2.95 | 1.45 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-72.79 | -57.25 | -15.54 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.55 | 2.36 | 0.19 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.10 | -0.01 | -0.09 |
เปลี่ยนแปลงในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
43.19 | 15.83 | 27.36 |
- บริษัททั่วไป
|
-167.15 | 38.87 | -206.02 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-5.40 | 12.59 | -17.99 |
| 51.42 | 2.57 | 48.86 | |
ลูกหนี้การค้าจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
|
-16.17 | 2.60 | -18.77 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-38.02 | 10.78 | -48.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
13.68 | 33.14 | -19.46 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า
|
40.03 | -5.24 | 45.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.78 | -3.24 | 1.46 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.39 | -10.56 | 7.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.32 | -8.01 | 7.68 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัททั่วไป
|
140.81 | -26.29 | 167.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
101.20 | -4.87 | 106.08 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัททั่วไป
|
-48.38 | -24.01 | -24.37 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
9.65 | -16.43 | 26.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.28 | 19.60 | -18.32 |
จ่ายหนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.81 | -1.30 | -2.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.98 | -14.81 | 16.79 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
93.68 | -11.17 | 104.86 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.21 | -1.46 | 0.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.65 | -4.23 | -2.42 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
5.88 | 6.05 | -0.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
91.71 | -10.81 | 102.52 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-6.83 | -0.02 | -6.81 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-57.04 | -11.74 | -45.30 |
เงินรับจากการขายสินทรัพย์
|
3.88 | 2.75 | 1.12 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.32 | 0.38 | 0.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7.24 | 51.76 | -59.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-13.00 | -15.00 | 2.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
|
33.00 | 35.05 | -2.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.90 | -8.64 | -3.26 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.40 | -4.34 | 2.94 |
จ่ายเงินสดปันผล
|
-17.79 | -5.93 | -11.86 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2.26 | -4.70 | 2.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13.35 | -1.91 | -11.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
71.12 | 39.04 | 32.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
279.91 | 249.59 | 30.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
351.03 | 288.63 | 62.41 |
-
|
43.85 | 7.37 | 36.48 |