EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -9.35 2.73 -12.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 79.71 73.12 6.59
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 16.62 1.68 14.94
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -2.09 0.22 -2.31
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 5.14
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 -2.74 0.87 -3.62
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.06 1.25 -0.19
    เงินปันผลรับ
    		 -20.20 -18.33 -1.86
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.39 -0.70 0.31
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.95 3.09 -0.14
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -57.25 -38.74 -18.51
    ค่าใช้จ่ายประมาณการตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.36 2.74 -0.39
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.01 -0.14 0.13
    เปลี่ยนแปลงในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 15.83 29.14 -13.31
    - บริษัททั่วไป
    		 38.87 -7.00 45.87
    - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 12.59 -3.27 15.87
    		60.39 2.56 57.82
    ลูกหนี้การค้าจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
    		 2.60 53.29 -50.69
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 10.78 14.21 -3.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 33.14 -103.37 136.51
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า
    		 -5.24 -15.57 10.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.24 -3.97 0.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.56 2.10 -12.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.01 -16.53 8.52
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัททั่วไป
    		 -26.29 -28.23 1.95
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -4.87 -6.59 1.72
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัททั่วไป
    		 -24.01 -4.80 -19.21
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -16.43 -1.58 -14.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 19.60 -59.03 78.63
    จ่ายหนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.30 -1.45 0.15
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -14.81 10.54 -25.35
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -11.17 -101.83 90.66
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.46 -1.46 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.23 -6.60 2.37
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 6.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -10.81 -109.89 99.08
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.02 -0.22 0.20
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -11.74 -52.36 40.62
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์
    		 2.75 0.32 2.44
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.38 1.56 -1.19
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 51.76 -37.95 89.71
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3.00 25.00 -22.00
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -15.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
    		 35.05 11.50 23.55
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.35 -22.30 20.95
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.64 -7.13 -1.51
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4.34 -68.40 64.06
    จ่ายเงินสดปันผล
    		 -5.93 -29.66 23.73
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -4.70 -4.54 -0.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.91 -95.53 93.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 39.04 -243.37 282.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 249.59 460.51 -210.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 288.63 217.14 71.48
    - การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 7.37 8.54 -1.17
    - โอนที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 11.95
    - โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เป็นที่ดิน, อาคารและอุปกรณ์
    		 5.89