EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 2.73 26.43 -23.70
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 2.73 63.40 -60.66
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 73.12 136.28 -63.16
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 1.68 0.43 1.25
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 0.22 1.79 -1.57
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์
    		 1.34 0.59 0.75
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 0.87 -0.07 0.95
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.25 2.28 -1.02
    เงินปันผลรับ
    		 -18.33 -15.53 -2.80
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.70 -1.48 0.78
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.09 30.63 -27.54
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -38.74 -8.85 -29.89
    ค่าใช้จ่ายประมาณการตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.74 2.63 0.11
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.14 51.15 -51.29
    เปลี่ยนแปลงในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 29.14 178.32 -149.18
    - บริษัททั่วไป
    		 -7.00 0.26 -7.25
    - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -3.27 2.52 -5.79
    		39.08 44.17 -5.10
    ลูกหนี้การค้าจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
    		 53.29 23.94 29.35
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 14.21 8.21 6.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 -103.37 58.27 -161.64
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้าและบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 -15.57 19.35 -34.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.97 -5.92 1.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.10 -26.45 28.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -16.53 1.65 -18.18
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัททั่วไป
    		 -28.23 -72.12 43.89
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -6.59 -15.76 9.17
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัททั่วไป
    		 -4.80 -15.10 10.30
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -1.58 -11.17 9.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -59.03 -25.04 -33.99
    จ่ายหนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.45 -12.73 11.28
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.54 7.62 2.92
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -101.83 122.52 -224.35
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.46 -12.94 11.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.60 -3.47 -3.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -109.89 106.11 -216.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.22 -1.51 1.30
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -52.36 -112.55 60.19
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์
    		 0.32 0.07 0.24
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -26.32
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.56 1.02 0.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -37.95 -250.61 212.66
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 25.00 61.51 -36.51
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
    		 11.50 49.45 -37.95
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -22.30 -16.00 -6.30
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.13 -4.83 -2.30
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -68.40 -80.19 11.79
    จ่ายเงินสดปันผล
    		 -29.66 -29.66 0.00
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -4.54 -33.22 28.68
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -95.53 -52.94 -42.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -243.37 -189.47 -53.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 460.51 826.02 -365.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 217.14 636.55 -419.41
    - การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 8.54 221.76 -213.22