EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -90.11 38.88 -128.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 48.64 46.73 1.91
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.89 0.27 0.63
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 1.45 -1.23 2.69
    ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 11.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.73 -2.02 1.29
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.51 1.38 -0.87
    เงินปันผลรับ
    		 -8.06 -6.12 -1.94
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.18 -0.71 -0.47
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.84 2.64 1.20
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -28.89 -51.27 22.38
    ค่าใช้จ่ายประมาณการตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.73 1.65 0.08
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.25 -0.09 -0.16
    เปลี่ยนแปลงในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -61.16 30.10 -91.26
    - บริษัททั่วไป
    		 34.75 -1.52 36.27
    - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 9.05 -8.05 17.09
    		0.69 2.57 -1.88
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -10.76 6.52 -17.28
    สินค้าคงเหลือ
    		 51.13 -47.29 98.43
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า
    		 0.01 -2.93 2.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.27 -8.49 9.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 13.94 -0.51 14.46
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.60 -0.27 -0.33
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัททั่วไป
    		 -29.50 29.97 -59.47
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -15.45 41.04 -56.49
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัททั่วไป
    		 -31.79 -16.59 -15.21
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -2.10 -1.17 -0.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.80 34.03 -18.23
    จ่ายหนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -9.49 -3.81 -5.68
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -29.78 -1.92 -27.86
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -69.03 36.87 -105.90
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.35 -0.73 -0.62
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.32 -5.11 -3.21
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 0.11 5.88 -5.77
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -78.59 36.91 -115.49
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.83 -4.83 2.00
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -6.77 -55.30 48.54
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์
    		 0.89 2.02 -1.13
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.20 0.65 0.55
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 52.80 40.27 12.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 45.29 -17.19 62.48
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 100.00
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -50.00 -3.00 -47.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.59 -7.16 -1.43
    จ่ายเงินสดปันผล
    		 -5.93 -17.79 11.86
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.36 -2.26 -0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 33.12 1.39 31.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -0.18 21.10 -21.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 355.88 279.91 75.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 355.70 301.02 54.68
    -
    		 1.10 43.49 -42.39