EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
38.88 | -7.89 | 46.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
46.73 | 53.00 | -6.27 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.27 | 14.42 | -14.15 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-1.23 | -2.35 | 1.12 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-2.02 | -2.73 | 0.72 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.38 | 0.51 | 0.87 |
เงินปันผลรับ
|
-6.12 | -12.73 | 6.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.71 | -0.24 | -0.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.64 | 2.04 | 0.60 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-51.27 | -38.24 | -13.04 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.65 | 1.58 | 0.07 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.09 | -0.01 | -0.08 |
เปลี่ยนแปลงในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
30.10 | 7.36 | 22.74 |
- บริษัททั่วไป
|
-1.52 | 25.00 | -26.52 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-8.05 | 7.08 | -15.13 |
| 40.27 | 2.57 | 37.71 | |
ลูกหนี้การค้าจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
|
-7.90 | 2.60 | -10.50 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
6.52 | 1.52 | 5.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-47.29 | -6.79 | -40.50 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า
|
-2.93 | 17.14 | -20.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.49 | -0.37 | -8.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.51 | -6.67 | 6.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | 2.68 | -2.95 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัททั่วไป
|
29.97 | -5.30 | 35.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
41.04 | -0.58 | 41.63 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัททั่วไป
|
-17.76 | -40.59 | 22.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
34.03 | -0.96 | 34.99 |
จ่ายหนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.81 | -0.91 | -2.91 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.92 | 5.63 | -7.55 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
36.87 | -28.43 | 65.30 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.73 | -1.04 | 0.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.11 | -2.01 | -3.10 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
5.88 | 6.05 | -0.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
36.91 | -25.44 | 62.34 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.83 | 0.00 | -4.83 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-55.30 | -6.93 | -48.37 |
เงินรับจากการขายสินทรัพย์
|
2.02 | 2.74 | -0.73 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.65 | 0.22 | 0.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-17.19 | 48.96 | -66.15 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3.00 | ||
รับชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
33.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.16 | -5.72 | -1.44 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.40 | -2.89 | 1.49 |
จ่ายเงินสดปันผล
|
-17.79 | -5.93 | -11.86 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2.26 | -4.70 | 2.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1.39 | 3.25 | -1.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
21.10 | 26.77 | -5.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
279.91 | 249.59 | 30.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
301.02 | 276.36 | 24.66 |
-
|
43.49 | 7.39 | 36.10 |