EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -7.89 -6.09 -1.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 53.00 49.08 3.93
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 14.42 0.98 13.44
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -2.35 -0.04 -2.31
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 -2.73 0.87 -3.61
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.51 0.96 -0.45
    เงินปันผลรับ
    		 -12.73 -15.35 2.62
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.24 -0.53 0.29
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.04 2.25 -0.22
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -38.24 -17.43 -20.81
    ค่าใช้จ่ายประมาณการตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.58 1.83 -0.25
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.01 -0.10 0.09
    เปลี่ยนแปลงในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 7.36 16.45 -9.08
    - บริษัททั่วไป
    		 25.00 11.55 13.45
    - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 7.08 -3.65 10.72
    		52.92 2.56 50.36
    ลูกหนี้การค้าจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
    		 2.60 55.73 -53.12
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 1.52 15.81 -14.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.79 -53.04 46.25
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า
    		 17.14 17.74 -0.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.37 -7.80 7.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.67 6.67 -13.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.68 -0.57 3.25
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัททั่วไป
    		 -5.30 23.54 -28.84
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -0.58 -10.35 9.77
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัททั่วไป
    		 -40.59 -37.77 -2.82
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -8.34 -1.48 -6.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.96 -57.71 56.76
    จ่ายหนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.91 -0.12 -0.79
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.63 5.41 0.22
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -28.43 26.60 -55.03
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.04 -2.13 1.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.01 -5.84 3.83
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 6.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -25.44 18.63 -44.06
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -6.93 -42.38 35.44
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์
    		 2.74 0.32 2.43
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.22 1.26 -1.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 48.96 -31.03 79.98
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
    		 23.85 5.50 18.35
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.35 -22.30 20.95
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.72 -4.22 -1.50
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.89 -66.95 64.06
    จ่ายเงินสดปันผล
    		 -5.93 -29.66 23.73
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -4.70 -4.54 -0.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3.25 -122.17 125.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 26.77 -134.57 161.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 249.59 460.51 -210.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 276.36 325.93 -49.58
    - การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 7.39 5.59 1.80
    - โอนที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 11.95