EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 -6.09 97.79 -103.87
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -6.09 122.12 -128.20
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 49.08 88.87 -39.79
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.98 0.43 0.54
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -0.04 2.00 -2.04
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 0.87 -0.05 0.92
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.96 2.22 -1.26
    เงินปันผลรับ
    		 -15.35 -10.06 -5.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.53 -1.18 0.65
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.25 20.80 -18.55
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -17.43 -7.95 -9.48
    ค่าใช้จ่ายประมาณการตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.83 1.83 0.01
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.10
    เปลี่ยนแปลงในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 16.45 134.70 -118.26
    - บริษัททั่วไป
    		 11.55 26.04 -14.49
    - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -3.65 -3.27 -0.38
    		36.09 38.70 -2.61
    ลูกหนี้การค้าจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
    		 55.73 -0.70 56.42
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 15.81 6.54 9.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 -53.04 21.04 -74.08
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า
    		 17.74 -5.43 23.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.80 -25.91 18.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.67 -3.39 10.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.57 0.07 -0.64
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัททั่วไป
    		 23.54 -66.83 90.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -10.35 -19.79 9.43
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัททั่วไป
    		 -37.77 16.68 -54.45
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -1.48 -5.85 4.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -57.71 -23.67 -34.04
    จ่ายหนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.12 -4.79 4.67
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.41 6.48 -1.06
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 26.60 57.08 -30.48
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.13 -15.76 13.63
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.84 -3.44 -2.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 18.63 37.88 -19.26
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -42.38 -82.73 40.35
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์
    		 0.32 0.05 0.27
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -26.32
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.26 1.79 -0.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -31.03 -226.32 195.29
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
    		 5.50 49.20 -43.70
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -22.30
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.22 -2.77 -1.45
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -66.95 -78.74 11.79
    จ่ายเงินสดปันผล
    		 -29.66
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -4.54 -33.22 28.68
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -122.17 -44.03 -78.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -134.57 -231.23 96.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 460.51 826.02 -365.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 325.93 594.79 -268.85
    - การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 5.59 218.42 -212.83