EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -28.46 15.65 -44.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.51 23.13 1.37
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -0.52 -1.21 0.68
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.73 -1.39 0.66
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.26 -0.14 1.40
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.33 -0.24 -0.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.77 1.25 0.52
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -13.43 -29.52 16.10
    ค่าใช้จ่ายประมาณการตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.17 0.79 0.38
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.08 -0.08 0.01
    เปลี่ยนแปลงในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -14.85 7.60 -22.45
    - บริษัททั่วไป
    		 5.23 -16.22 21.45
    - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 2.41 -1.11 3.53
    		0.34 2.57 -2.23
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 0.34 10.44 -10.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 53.25 -10.75 64.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า
    		 1.86 -15.06 16.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.68 0.06 -6.74
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.62 0.73 13.89
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.63 -3.70 3.07
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัททั่วไป
    		 -23.46 14.73 -38.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -28.22 13.76 -41.98
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัททั่วไป
    		 -32.73 30.45 -63.18
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -2.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.56 -0.41 -12.16
    จ่ายหนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.97 -4.66 0.69
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -18.52 2.96 -21.48
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -63.20 15.66 -78.86
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.39 -0.48 0.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.18 -1.40 -5.78
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 0.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -70.66 13.78 -84.44
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.20 -1.94 0.74
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -3.38 -41.40 38.01
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์
    		 0.89 1.39 -0.50
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.35 0.21 0.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3.35 -41.09 37.74
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.53 -3.34 -1.19
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.36 -2.26 -0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -6.89 41.00 -47.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -80.90 13.69 -94.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 355.88 279.91 75.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 274.98 293.60 -18.62
    - การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 7.10 13.37 -6.27