EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
15.65 | 25.02 | -9.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.13 | 26.06 | -2.92 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-1.21 | 0.02 | -1.23 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-1.39 | -2.51 | 1.12 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.14 | 0.05 | -0.19 |
เงินปันผลรับ
|
-0.65 | -4.58 | 3.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.24 | -0.09 | -0.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.25 | 0.84 | 0.40 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-29.52 | -20.59 | -8.93 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.79 | 0.89 | -0.11 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.08 | -0.01 | -0.07 |
เปลี่ยนแปลงในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
7.60 | 25.10 | -17.50 |
- บริษัททั่วไป
|
-16.22 | -20.05 | 3.84 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-1.11 | 4.61 | -5.73 |
| 0.65 | 2.57 | -1.92 | |
ลูกหนี้การค้าจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
|
-6.85 | -0.19 | -6.65 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
10.44 | 9.24 | 1.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.75 | -0.85 | -9.90 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า
|
-15.06 | 1.80 | -16.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -12.14 | 12.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.73 | -4.53 | 5.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.70 | -7.97 | 4.28 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัททั่วไป
|
14.73 | 14.94 | -0.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
13.76 | -7.38 | 21.14 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัททั่วไป
|
30.45 | -8.51 | 38.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | 4.34 | -4.74 |
จ่ายหนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.66 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.96 | 0.87 | 2.09 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
15.66 | -28.22 | 43.88 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.48 | -0.42 | -0.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.40 | -0.68 | -0.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
13.78 | -29.31 | 43.09 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.94 | 0.00 | -1.94 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-41.40 | -3.52 | -37.88 |
เงินรับจากการขายสินทรัพย์
|
1.39 | 2.52 | -1.13 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.21 | 0.08 | 0.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-41.09 | 3.67 | -44.75 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
|
48.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.34 | -2.79 | -0.56 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.40 | -1.45 | 0.05 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2.26 | -4.70 | 2.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
41.00 | 0.41 | 40.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
13.69 | -25.23 | 38.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
279.91 | 249.59 | 30.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
293.60 | 224.35 | 69.25 |
- การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
13.37 | 2.56 | 10.81 |