EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 25.02 11.67 13.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.06 24.28 1.77
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 0.02 0.53 -0.50
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -2.51 -0.45 -2.07
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.05 0.39 -0.34
    เงินปันผลรับ
    		 -4.58 -10.36 5.78
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.09 -1.91 1.81
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.84 1.45 -0.61
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -20.59 -13.17 -7.42
    ค่าใช้จ่ายประมาณการตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.89 0.92 -0.03
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.01 -0.01 -0.01
    เปลี่ยนแปลงในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 25.10 13.54 11.56
    - บริษัททั่วไป
    		 -20.05 2.05 -22.10
    - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 4.61 -1.54 6.15
    		4.58 2.56 2.02
    ลูกหนี้การค้าจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
    		 -0.19 20.40 -20.59
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 9.24 17.92 -8.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.85 -8.08 7.23
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า
    		 1.80 8.42 -6.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.14 -5.95 -6.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.53 7.87 -12.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.97 -1.60 -6.37
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัททั่วไป
    		 14.94 27.39 -12.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -7.38 0.01 -7.39
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัททั่วไป
    		 -8.51 -9.87 1.36
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -16.09 4.65 -20.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.34 -31.43 35.76
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.87 0.67 0.19
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -28.22 84.14 -112.36
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.42 -3.52 3.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.68 -2.24 1.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -29.31 78.39 -107.70
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -3.52 -19.59 16.07
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์
    		 2.52 1.58 0.94
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.08 2.33 -2.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 3.67 -38.84 42.51
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
    		 9.35 3.50 5.85
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.79 -1.70 -1.09
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.45 -65.51 64.06
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -4.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 0.41 -86.00 86.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -25.23 -46.46 21.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 249.59 460.51 -210.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 224.35 414.05 -189.70
    - การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 2.56 0.86 1.70
    - โอนที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 11.95