EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
11.67 | 87.71 | -76.04 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
11.67 | 88.97 | -77.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.28 | 45.00 | -20.72 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.19 | 0.43 | -0.25 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-0.53 | 1.05 | -1.57 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-0.45 | -0.05 | -0.40 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.39 | 4.63 | -4.24 |
เงินปันผลรับ
|
-10.36 | -10.06 | -0.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.91 | -0.64 | -1.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.45 | 10.33 | -8.88 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-13.17 | -11.46 | -1.71 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.92 | 0.93 | -0.02 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.01 | ||
เปลี่ยนแปลงในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
12.49 | 44.80 | -32.31 |
| 2.56 | 10.36 | -7.79 | |
- บริษัททั่วไป
|
2.05 | 25.02 | -22.98 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-1.54 | -12.51 | 10.97 |
ลูกหนี้การค้าจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
|
20.40 | -0.70 | 21.09 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
17.92 | -0.50 | 18.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.08 | -21.94 | 13.86 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า
|
8.42 | -37.32 | 45.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.90 | -29.53 | 24.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.87 | 1.39 | 6.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.60 | 1.39 | -2.99 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัททั่วไป
|
27.39 | -26.34 | 53.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.01 | -15.37 | 15.38 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัททั่วไป
|
-9.87 | 59.81 | -69.68 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
4.65 | -11.48 | 16.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-31.43 | -27.95 | -3.47 |
จ่ายหนี้สินตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.12 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.67 | 5.65 | -4.97 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
84.14 | -40.29 | 124.43 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.52 | -4.39 | 0.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.24 | -2.43 | 0.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
78.39 | -47.11 | 125.49 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-19.59 | -73.15 | 53.56 |
เงินรับจากการขายสินทรัพย์
|
1.58 | 0.05 | 1.53 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-7.20 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-26.32 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.33 | 0.88 | 1.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-38.84 | -239.64 | 200.79 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
|
3.50 | 40.00 | -36.50 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-22.30 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.70 | -1.74 | 0.04 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-65.51 | -22.07 | -43.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-86.00 | 6.98 | -92.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-46.46 | -251.87 | 205.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
460.51 | 826.02 | -365.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
414.05 | 574.15 | -160.10 |
- การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.86 | 215.04 | -214.18 |
- ซื้อทรัพย์สินไม่ได้จ่ายด้วยเงินสด
|
9.12 |