EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENA 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
333.84 | 720.21 | -386.37 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
343.19 | 233.45 | 109.75 |
การปรับปรุงรายได้ทางการเงิน
|
-47.74 | -17.00 | -30.74 |
การปรับปรุงเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-164.92 | 285.40 | -450.32 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.10 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.67 | -0.89 | 1.56 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 95.33 | |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-743.61 | -102.89 | -640.72 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -0.13 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-38.45 | -76.56 | 38.11 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
98.29 | -258.99 | 357.28 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-17.54 | -144.77 | 127.22 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 6.96 | |
การปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
97.61 | 104.17 | -6.56 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
14.52 | 10.34 | 4.17 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
15.16 | -108.91 | 124.06 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
33.86 | 58.13 | -24.27 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
-0.97 | 205.01 | -205.98 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วมค้า
|
-330.30 | -156.82 | -173.47 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
14.32 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -221.14 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.03 | -0.01 | 0.04 |
การปรับปรุงกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
4.38 | 3.59 | 0.78 |
การปรับปรุงด้วยการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-3.40 | 0.43 | -3.83 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-727.00 | -85.28 | -641.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
|
-393.16 | 634.93 | -1,028.09 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.90 | -20.75 | 19.85 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-103.63 | -69.81 | -33.81 |
| 3.08 | 447.11 | -444.03 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-35.89 | -60.86 | 24.97 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
316.94 | 44.95 | 271.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-315.76 | -34.25 | -281.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1,198.63 | -1,115.41 | -83.21 |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า
|
404.12 | 201.96 | 202.15 |
เงินสดจ่ายซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
-8.52 | -235.00 | 226.48 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
27.28 | 186.20 | -158.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-278.55 | -127.71 | -150.84 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 29.39 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.39 | -35.16 | 19.78 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.05 | 0.10 | 4.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-23.05 | -8.34 | -14.71 |
-
|
1,152.96 | 840.97 | 311.99 |
เงินสดรับลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมเงิน
|
0.45 | 0.30 | 0.14 |
- เงินสดรับลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมเงิน
|
-0.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
337.41 | 175.66 | 161.74 |
ดอกเบี้ยรับ
|
58.16 | 27.54 | 30.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
10.85 | -760.92 | 771.77 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-13.69 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.82 | 86.05 | -85.23 |
- เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินกู้ยืมอื่น
|
7,012.43 | 5,730.28 | 1,282.15 |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-21.06 | -11.13 | -9.93 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-113.09 | -487.14 | 374.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-446.66 | -328.31 | -118.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-185.99 | 458.26 | -644.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-672.83 | 241.70 | -914.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,090.04 | 1,622.34 | 467.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน
|
3.08 | 447.11 | -444.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,420.29 | 2,311.15 | -890.86 |
1)
|
112.95 | 110.37 | 2.58 |
สินทรัพย์รวม
|
557.95 | 4,494.73 | -3,936.79 |
หนี้สินรวม
|
-352.39 | -1,222.90 | 870.51 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
|
-202.47 | -2,824.72 | 2,622.25 |
3)
|
0.00 | 2.59 | |
4)
|
0.00 | 777.59 | |
5)
|
14.71 | 43.19 | -28.48 |
6)
|
0.00 | 112.00 | |
7)
|
0.00 | 0.00 | |
8)
|
0.00 | 0.00 | |
9)
|
-1.03 | 0.00 | |
10)
|
0.00 | 0.00 | |
11)
|
0.00 | 0.78 | |
12)
|
33.25 | 0.00 | |
13)
|
0.00 | 174.81 | |
14)
|
0.00 | 0.00 | |
15)
|
0.00 | 0.00 | |
16)
|
38.71 | 0.00 | |
17)
|
348.05 | 0.00 | |
18)
|
0.00 | 1.03 | |
19)
|
0.00 | 0.00 |