EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENA 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
720.21 | 714.88 | 5.33 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน
|
233.45 | 160.29 | 73.16 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-17.00 | -14.89 | -2.11 |
การปรับปรุงด้วยเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
285.40 | -99.91 | 385.31 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.89 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
95.33 | -85.22 | 180.56 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-102.89 | -2,074.58 | 1,971.69 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.13 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-76.56 | -2.74 | -73.82 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-258.99 | -163.73 | -95.27 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-144.77 | -50.51 | -94.25 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.96 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
104.17 | 78.46 | 25.71 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.24 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
10.34 | 8.12 | 2.23 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
-108.91 | -8.27 | -100.63 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
58.13 | -0.06 | 58.19 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
205.01 | -1.63 | 206.63 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-156.82 | -193.70 | 36.88 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-221.14 | -5.24 | -215.90 |
การปรับปรุงด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
3.59 | 1.75 | 1.84 |
การปรับปรุงกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.01 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.43 | -0.08 | 0.51 |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสด
|
0.00 | -2.03 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-85.28 | -2,453.74 | 2,368.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
634.93 | -1,738.86 | 2,373.79 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-20.75 | -5.21 | -15.54 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-69.81 | -121.63 | 51.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
544.37 | -1,865.70 | 2,410.07 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-60.86 | 12.47 | -73.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-34.25 | -186.76 | 152.51 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
44.95 | 512.05 | -467.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1,115.41 | -422.78 | -692.63 |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า
|
201.96 | 76.50 | 125.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
-235.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
186.20 | 252.00 | -65.80 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
29.39 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-127.71 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-35.16 | -17.73 | -17.44 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.10 | 2.58 | -2.49 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.26 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.34 | -4.76 | -3.58 |
- เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
840.97 | 1,101.61 | -260.64 |
- เงินสดรับลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมเงิน
|
0.30 | 0.00 | |
| -4,531.49 | -3,880.47 | -651.02 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
175.66 | 265.02 | -89.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
27.54 | 41.73 | -14.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-760.92 | 1,369.89 | -2,130.81 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
86.05 | 36.29 | 49.75 |
- เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินกู้ยืมอื่น
|
5,730.28 | 3,720.72 | 2,009.56 |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.13 | -11.55 | 0.42 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-487.14 | -277.05 | -210.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-328.31 | -245.42 | -82.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
458.26 | -657.41 | 1,115.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
241.70 | -1,153.22 | 1,394.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,622.34 | 2,995.70 | -1,373.36 |
เงินสดลดลงจากการขายหรือการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
447.11 | -31.06 | 478.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,311.15 | 1,811.42 | 499.73 |
1)
|
110.37 | 79.42 | 30.95 |
สินทรัพย์รวม
|
4,494.73 | 1,265.61 | 3,229.12 |
หนี้สินรวม
|
-1,222.90 | -928.91 | -293.99 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
|
-2,824.72 | -367.77 | -2,456.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน
|
447.11 | -31.06 | 478.17 |
3)
|
2.59 | 0.00 | |
4)
|
777.59 | 0.00 | |
5)
|
43.19 | 9.79 | 33.40 |
6)
|
0.00 | 30.80 | |
7)
|
112.00 | 0.00 | |
8)
|
0.00 | 0.00 | |
9)
|
0.00 | 16.00 | |
10)
|
1.03 | 0.00 | |
11)
|
0.00 | 0.00 | |
12)
|
0.00 | 0.00 | |
13)
|
0.00 | 0.11 | |
14)
|
0.00 | 357.65 | |
15)
|
0.00 | 0.00 | |
16)
|
0.78 | 0.00 | |
17)
|
174.81 | 0.00 | |
18)
|
0.00 | 0.00 | |
19)
|
0.00 | 0.00 |