EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENA 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
714.88 | 878.74 | -163.86 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
160.29 | 179.06 | -18.77 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-14.89 | -22.47 | 7.58 |
การปรับปรุงเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-99.91 | 201.57 | -301.49 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-85.22 | -49.94 | -35.28 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2,074.58 | 340.68 | -2,415.26 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -0.72 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.74 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-163.73 | -71.95 | -91.77 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-50.51 | -10.35 | -40.16 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
78.46 | 78.75 | -0.30 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ)
|
0.24 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
8.12 | 7.88 | 0.23 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน
|
-8.27 | 0.22 | -8.49 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์
|
-1.63 | 0.47 | -2.10 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-193.70 | -128.32 | -65.38 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-5.24 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.01 | |
การปรับปรุงขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.06 | 0.00 | |
การปรับปรุงขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
|
0.00 | 0.20 | |
การปรับปรุงด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.75 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-0.08 | 0.00 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสด
|
-2.03 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-2,453.74 | 525.08 | -2,978.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-1,738.86 | 1,403.82 | -3,142.68 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.21 | -0.06 | -5.15 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-121.63 | -270.83 | 149.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,865.70 | 1,132.94 | -2,998.63 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
12.47 | 14.45 | -1.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-186.76 | -3.00 | -183.76 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
512.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-422.78 | -601.88 | 179.10 |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทร่วม
|
76.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | 3.03 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
252.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -1.13 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.73 | -34.80 | 17.07 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.58 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.10 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.76 | -7.22 | 2.46 |
- เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,101.61 | 2,557.63 | -1,456.02 |
| -31.06 | -2.01 | -29.06 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
265.02 | 193.79 | 71.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
41.73 | 44.87 | -3.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,369.89 | -423.52 | 1,793.40 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 11.80 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนโดยใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
36.29 | 0.00 | |
- เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 5.42 | |
- เงินกู้ยืมอื่น
|
3,720.72 | 5,325.14 | -1,604.42 |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.55 | -8.85 | -2.70 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-277.05 | -444.60 | 167.55 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-245.42 | -257.50 | 12.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-657.41 | 50.55 | -707.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-1,153.22 | 759.98 | -1,913.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,995.70 | 1,186.69 | 1,809.01 |
เงินสดลดลงจากการขายหรือการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-31.06 | -2.01 | -29.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,811.42 | 1,944.66 | -133.24 |
1)
|
79.42 | 80.59 | -1.17 |
สินทรัพย์รวม
|
1,265.61 | 297.38 | 968.23 |
หนี้สินรวม
|
-928.91 | -314.96 | -613.95 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
|
-367.77 | 15.57 | -383.34 |
3)
|
0.00 | 0.00 | |
4)
|
9.79 | 58.79 | -49.00 |
5)
|
0.00 | 0.00 | |
6)
|
30.80 | 0.00 | |
7)
|
0.00 | 0.00 | |
8)
|
0.00 | 0.00 | |
9)
|
0.00 | 0.00 | |
10)
|
16.00 | 0.00 | |
11)
|
0.00 | 0.00 | |
12)
|
0.00 | 0.00 | |
13)
|
0.00 | 2.59 | |
14)
|
0.00 | 507.54 | |
15)
|
0.00 | 0.00 | |
16)
|
0.11 | 0.00 | |
17)
|
357.65 | 0.00 | |
18)
|
0.00 | 132.35 |