EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENA 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
257.79 | 540.86 | -283.07 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
229.39 | 166.00 | 63.39 |
การปรับปรุงรายได้ทางการเงิน
|
-38.24 | -9.85 | -28.39 |
การปรับปรุงเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-198.66 | 120.93 | -319.59 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.74 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.67 | -1.04 | 1.71 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 88.60 | |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-647.05 | 77.94 | -724.98 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -24.03 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-80.63 | -77.74 | -2.89 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
64.55 | -151.20 | 215.75 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
20.46 | -135.98 | 156.43 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6.31 | 7.00 | -13.31 |
การปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
65.26 | 219.91 | -154.65 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
9.78 | 6.88 | 2.90 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
11.79 | -39.66 | 51.45 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
21.88 | 37.86 | -15.98 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
-0.91 | 4.40 | -5.31 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วมค้า
|
-199.12 | -74.27 | -124.85 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
13.17 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -212.83 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.05 | -0.01 | 0.05 |
การปรับปรุงด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.92 | 2.78 | 0.14 |
การปรับปรุงด้วยการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-0.16 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-730.43 | 5.68 | -736.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
|
-472.64 | 546.54 | -1,019.18 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.90 | -20.13 | 19.23 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-72.52 | -43.30 | -29.22 |
| 3.08 | 448.29 | -445.21 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-50.23 | -47.57 | -2.66 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 34.09 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-315.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-870.64 | -816.14 | -54.50 |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า
|
404.12 | 130.56 | 273.55 |
เงินสดจ่ายซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
-8.52 | -235.00 | 226.48 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.01 | -127.04 | 127.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.96 | -12.27 | 2.30 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.59 | 0.10 | 3.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-17.94 | -2.44 | -15.50 |
-
|
520.22 | 1,332.18 | -811.96 |
- เงินสดรับลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมเงิน
|
-0.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
256.68 | 174.88 | 81.80 |
ดอกเบี้ยรับ
|
36.52 | 14.11 | 22.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-602.88 | -573.08 | -29.80 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-7.08 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.82 | 74.66 | -73.84 |
- เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินกู้ยืมอื่น
|
5,828.95 | 2,367.17 | 3,461.77 |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.33 | -9.66 | 8.34 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-113.08 | -304.04 | 190.96 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-310.81 | -277.94 | -32.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
161.81 | -685.08 | 846.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-987.12 | -775.05 | -212.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,090.04 | 1,622.34 | 467.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน
|
3.08 | 448.29 | -445.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,106.00 | 1,295.58 | -189.59 |
1)
|
72.05 | 74.89 | -2.84 |
สินทรัพย์รวม
|
557.95 | 5,335.09 | -4,777.14 |
หนี้สินรวม
|
-352.39 | -1,692.26 | 1,339.87 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
|
-202.47 | -3,194.54 | 2,992.07 |
3)
|
213.00 | 1.58 | 211.42 |
4)
|
0.00 | 0.00 | |
5)
|
12.75 | 43.19 | -30.44 |
6)
|
0.00 | 185.75 | |
7)
|
0.00 | 0.00 | |
8)
|
-1.03 | 0.00 | |
9)
|
0.00 | 0.00 | |
10)
|
0.00 | 0.00 |