EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENA 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
540.86 | 515.18 | 25.68 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
166.00 | 116.88 | 49.12 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-9.85 | -13.15 | 3.30 |
การปรับปรุงเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
120.93 | -46.28 | 167.21 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.04 | -2.47 | 1.43 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
88.60 | -62.85 | 151.45 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
77.94 | -1,749.39 | 1,827.33 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -1.39 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-24.03 | -150.58 | 126.56 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-77.74 | -1.21 | -76.53 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-151.20 | -124.49 | -26.72 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-135.98 | -60.48 | -75.50 |
การปรับปรุงหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
219.91 | 52.41 | 167.49 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
6.88 | 5.45 | 1.43 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
-39.66 | -0.14 | -39.52 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
37.86 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
4.40 | -8.16 | 12.56 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-74.27 | -127.85 | 53.58 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-212.83 | -5.53 | -207.30 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -0.02 | |
การปรับปรุงขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.01 | -0.04 | 0.04 |
การปรับปรุงด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.78 | 0.44 | 2.34 |
การปรับปรุงด้วยการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | -0.08 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสด
|
0.00 | -2.12 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
5.68 | -2,181.04 | 2,186.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
546.54 | -1,665.86 | 2,212.40 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-20.13 | -6.12 | -14.01 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-43.30 | -73.74 | 30.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
483.11 | -1,745.72 | 2,228.83 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-47.57 | 43.11 | -90.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -34.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
34.09 | 512.05 | -477.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-816.14 | -238.43 | -577.71 |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า
|
130.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
-235.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 252.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-127.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.27 | -12.60 | 0.34 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.10 | 2.58 | -2.49 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.26 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.44 | -4.76 | 2.32 |
- เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,332.18 | 422.97 | 909.21 |
- เงินสดรับลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมเงิน
|
0.10 | 0.00 | |
| 448.29 | -28.16 | 476.45 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
174.88 | 264.71 | -89.83 |
ดอกเบี้ยรับ
|
14.11 | 29.70 | -15.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-573.08 | 1,233.11 | -1,806.19 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
74.66 | 15.37 | 59.29 |
- เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินกู้ยืมอื่น
|
2,367.17 | 1,831.72 | 535.45 |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.66 | -7.95 | -1.72 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-304.04 | -276.96 | -27.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-277.94 | -178.94 | -99.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-685.08 | -1,333.71 | 648.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-775.05 | -1,846.32 | 1,071.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,622.34 | 2,995.70 | -1,373.36 |
เงินสดลดลงจากการขายหรือการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
448.29 | -28.16 | 476.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,295.58 | 1,121.22 | 174.36 |
1)
|
74.89 | 52.03 | 22.85 |
สินทรัพย์รวม
|
5,335.09 | 890.42 | 4,444.67 |
หนี้สินรวม
|
-1,692.26 | -551.11 | -1,141.14 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-3,194.54 | -367.47 | -2,827.07 |
3)
|
1.58 | 0.00 | |
4)
|
0.00 | 0.00 | |
5)
|
43.19 | 5.69 | 37.49 |
6)
|
0.00 | 30.80 | |
7)
|
0.00 | 0.00 | |
8)
|
185.75 | 0.00 | |
9)
|
0.00 | 16.00 | |
10)
|
0.00 | 4.61 | |
11)
|
0.00 | 0.00 | |
12)
|
0.00 | 0.00 | |
13)
|
0.00 | 0.03 | |
14)
|
0.00 | 357.65 | |
15)
|
0.00 | 0.00 |