EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENA 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
515.18 | 557.03 | -41.85 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
116.88 | 113.52 | 3.36 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-13.15 | -32.89 | 19.74 |
การปรับปรุงเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-48.75 | 85.40 | -134.15 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-62.85 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1,749.39 | 84.84 | -1,834.23 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.39 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-150.58 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.21 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-124.49 | -165.08 | 40.59 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-60.48 | -32.68 | -27.79 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
52.41 | 51.93 | 0.49 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
5.45 | 5.26 | 0.20 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
-0.14 | 0.12 | -0.26 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
-8.16 | 0.24 | -8.39 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-127.85 | -41.50 | -86.35 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-5.53 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.02 | 0.00 | |
การปรับปรุงขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.04 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.44 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-0.08 | 0.00 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสด
|
-2.12 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-2,181.04 | 69.16 | -2,250.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-1,665.86 | 626.19 | -2,292.05 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.12 | -123.53 | 117.41 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-73.74 | -0.06 | -73.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,745.72 | 502.60 | -2,248.32 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
43.11 | 15.12 | 27.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-34.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
512.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-238.43 | -590.49 | 352.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | 3.03 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
252.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.59 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.60 | -6.51 | -6.09 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.58 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.76 | -0.51 | -4.26 |
- เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
422.97 | 2,359.38 | -1,936.41 |
| -28.16 | -2.01 | -26.16 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
264.71 | 126.32 | 138.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
29.70 | 51.12 | -21.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,233.11 | -326.66 | 1,559.77 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 3.74 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
15.37 | 0.00 | |
- เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 5.33 | |
- เงินกู้ยืมอื่น
|
1,831.72 | 5,063.50 | -3,231.78 |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.95 | -9.38 | 1.43 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-276.96 | -254.19 | -22.76 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-178.94 | -171.23 | -7.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,333.71 | 404.04 | -1,737.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-1,846.32 | 579.98 | -2,426.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,995.70 | 1,186.69 | 1,809.01 |
เงินสดลดลงจากการขายหรือการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-28.16 | -2.01 | -26.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,121.22 | 1,764.66 | -643.45 |
1)
|
52.03 | 62.86 | -10.82 |
สินทรัพย์รวม
|
890.42 | 297.38 | 593.04 |
หนี้สินรวม
|
-551.11 | -314.96 | -236.16 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-367.47 | 15.57 | -383.04 |
3)
|
0.00 | 0.00 | |
4)
|
5.69 | 55.18 | -49.48 |
5)
|
0.00 | 0.00 | |
6)
|
30.80 | 0.00 | |
7)
|
0.00 | 0.00 | |
8)
|
0.00 | 0.00 | |
9)
|
0.00 | 60.75 | |
10)
|
16.00 | 0.00 | |
11)
|
4.61 | 0.00 | |
12)
|
0.00 | 0.00 | |
13)
|
0.00 | 2.59 | |
14)
|
0.00 | 507.54 | |
15)
|
0.00 | 0.00 | |
16)
|
0.03 | 0.00 | |
17)
|
357.65 | 0.00 |