EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENA 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
107.74 | 340.86 | -233.12 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
103.81 | 72.05 | 31.76 |
การปรับปรุงรายได้ทางการเงิน
|
-7.13 | -5.43 | -1.70 |
การปรับปรุงเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-100.97 | 135.33 | -236.29 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.39 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.08 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 88.14 | |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-58.13 | -244.49 | 186.36 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
6.27 | 12.19 | -5.92 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
68.79 | -86.16 | 154.95 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.45 | -136.77 | 140.22 |
การปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
32.79 | 33.20 | -0.41 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
4.54 | 2.69 | 1.85 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
0.16 | 1.64 | -1.48 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
19.42 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
2.46 | -0.50 | 2.97 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วมค้า
|
-89.79 | -99.02 | 9.23 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากการต่อรองราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -212.83 | |
การปรับปรุงด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.00 | 1.91 | -0.91 |
การปรับปรุงด้วยการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-0.10 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-13.10 | -438.05 | 424.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
|
94.64 | -97.19 | 191.83 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.90 | -2.58 | 1.68 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-23.86 | -8.51 | -15.35 |
| 0.00 | 96.65 | ||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-21.16 | -71.48 | 50.32 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 34.09 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -34.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-148.57 | -551.24 | 402.67 |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | 130.56 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
-8.52 | -235.00 | 226.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.01 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.32 | -5.44 | 2.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -2.04 | 2.02 |
- เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
261.59 | 562.59 | -301.00 |
เงินสดรับลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมเงิน
|
0.49 | 0.28 | 0.21 |
เงินสดจ่ายลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมเงิน
|
-0.35 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
189.05 | 95.50 | 93.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
6.92 | 9.26 | -2.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
151.42 | -129.00 | 280.42 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 5.34 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.82 | 0.00 | |
- เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินกู้ยืมอื่น
|
3,002.29 | 844.23 | 2,158.06 |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.64 | -1.65 | 1.02 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-156.91 | -137.78 | -19.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-465.46 | -846.34 | 380.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-244.15 | -1,083.62 | 839.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,090.04 | 1,622.34 | 467.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน
|
0.00 | 96.65 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,845.88 | 635.38 | 1,210.51 |
1)
|
39.56 | 34.40 | 5.16 |
สินทรัพย์รวม
|
0.00 | 5,889.02 | |
หนี้สินรวม
|
0.00 | -2,293.46 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
|
0.00 | -3,498.90 | |
3)
|
0.00 | 3.81 | |
4)
|
0.00 | 977.39 | |
5)
|
1.99 | 3.10 | -1.12 |
6)
|
0.86 | 0.00 | |
7)
|
0.00 | 49.00 | |
8)
|
16.11 | 0.00 |