EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENA 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
340.86 | 266.92 | 73.94 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
72.05 | 67.34 | 4.71 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-5.43 | -7.11 | 1.68 |
การปรับปรุงเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
135.33 | -76.59 | 211.92 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
88.14 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-244.49 | -387.06 | 142.57 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
12.19 | 0.00 | 12.19 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-86.16 | -48.78 | -37.38 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-136.77 | -63.72 | -73.05 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
33.20 | 26.05 | 7.15 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
2.69 | 1.88 | 0.81 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
1.64 | 0.06 | 1.58 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
-0.50 | -7.87 | 7.37 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -5.53 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | -0.02 | 0.01 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วมค้า
|
-99.02 | -51.06 | -47.96 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากการต่อรองราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-212.83 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.91 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-438.05 | -552.42 | 114.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-97.19 | -285.50 | 188.31 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.58 | -5.21 | 2.63 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-8.51 | -11.48 | 2.97 |
| 96.65 | -28.16 | 124.81 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-71.48 | 41.92 | -113.40 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
34.09 | 512.05 | -477.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-34.00 | -34.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-551.24 | -125.05 | -426.19 |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
130.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 252.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
-235.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 2.58 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.44 | -5.63 | 0.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.04 | -4.64 | 2.60 |
- เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
562.59 | 423.41 | 139.18 |
เงินสดรับลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมเงิน
|
0.28 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
95.50 | 121.91 | -26.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
9.26 | 5.72 | 3.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-129.00 | 1,182.27 | -1,311.26 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
5.34 | 9.23 | -3.90 |
- เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินกู้ยืมอื่น
|
844.23 | 241.72 | 602.51 |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.65 | -2.92 | 1.26 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
0.00 | -12.90 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-137.78 | -91.92 | -45.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-846.34 | -2,017.29 | 1,170.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-1,083.62 | -1,137.21 | 53.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,622.34 | 2,995.70 | -1,373.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน
|
96.65 | -28.16 | 124.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
635.38 | 1,830.33 | -1,194.95 |
1)
|
34.40 | 22.36 | 12.04 |
สินทรัพย์รวม
|
5,889.02 | 890.38 | 4,998.64 |
หนี้สินรวม
|
-2,293.46 | -551.11 | -1,742.35 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
|
-3,498.90 | -367.43 | -3,131.47 |
3)
|
3.81 | 0.00 | |
4)
|
977.39 | 0.00 | |
5)
|
3.10 | 3.29 | -0.19 |
6)
|
0.00 | 0.09 | |
7)
|
0.00 | 4.61 | |
8)
|
0.00 | 16.00 | |
9)
|
0.00 | 80.00 | |
10)
|
0.00 | 0.00 | |
11)
|
0.00 | 30.80 | |
12)
|
49.00 | 0.00 |