EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENA 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
266.92 | 297.15 | -30.23 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
67.34 | 52.00 | 15.34 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-7.11 | -11.88 | 4.77 |
การปรับปรุงเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-76.59 | 161.62 | -238.21 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-387.06 | 139.99 | -527.05 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-48.78 | -127.68 | 78.89 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-63.72 | -42.55 | -21.17 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
26.05 | 25.83 | 0.22 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
1.88 | 2.57 | -0.70 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
0.06 | 0.27 | -0.20 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.02 | 0.00 | -0.01 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
-7.87 | 0.00 | -7.87 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-51.06 | -34.82 | -16.24 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-5.53 | -9.07 | 3.54 |
การปรับปรุงด้วยการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-552.42 | 156.27 | -708.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-285.50 | 453.42 | -738.92 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.21 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-11.48 | -23.80 | 12.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-302.18 | 429.62 | -731.81 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
41.92 | -1.03 | 42.95 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-34.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
512.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-125.05 | -66.04 | -59.01 |
เงินสดจ่ายซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
252.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.35 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.63 | -3.72 | -1.91 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.58 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.64 | -0.51 | -4.14 |
- เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
423.41 | 1,505.40 | -1,081.99 |
| -28.16 | -0.29 | -27.88 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
121.91 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
5.72 | 30.59 | -24.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,182.27 | -1,113.40 | 2,295.66 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
9.23 | 0.00 | |
- เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 5.09 | |
- เงินกู้ยืมอื่น
|
241.72 | 3,050.00 | -2,808.28 |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.92 | -2.72 | -0.20 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-12.90 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-91.92 | -84.73 | -7.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,017.29 | 1,381.40 | -3,398.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-1,137.21 | 697.63 | -1,834.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,995.70 | 1,186.69 | 1,809.01 |
เงินสดลดลงจากการขายหรือการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-28.16 | -0.29 | -27.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,830.33 | 1,884.03 | -53.70 |
1)
|
22.36 | 29.79 | -7.42 |
สินทรัพย์รวม
|
890.38 | 276.97 | 613.41 |
หนี้สินรวม
|
-551.11 | -295.87 | -255.24 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-367.43 | 18.62 | -386.05 |
3)
|
0.00 | 0.00 | |
4)
|
3.29 | 52.59 | -49.30 |
5)
|
0.09 | 0.02 | 0.07 |
6)
|
30.80 | 0.00 | |
7)
|
80.00 | 0.00 | |
8)
|
0.00 | 0.00 | |
9)
|
0.00 | 62.86 | |
10)
|
16.00 | 0.00 | |
11)
|
4.61 | 0.00 |