EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCG 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-51.57 | 24.79 | -76.36 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-40.45 | 6.09 | -46.54 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-4.47 | 14.41 | -18.89 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-0.25 | 0.11 | -0.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
428.81 | 399.65 | 29.16 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
7.49 | 4.74 | 2.76 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.45 | -0.37 | -0.08 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-4.64 | -13.91 | 9.27 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.28 | 3.12 | 0.16 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
5.35 | 6.81 | -1.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.39 | -2.36 | -4.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
124.83 | 102.96 | 21.87 |
461534
|
546.03 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
205.90 | 179.62 | 26.27 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
315.36 | -17.52 | 332.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
-19.78 | -45.73 | 25.95 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-12.99 | -5.44 | -7.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.89 | -136.37 | 139.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-509.88 | 355.26 | -865.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.06 | -17.87 | 28.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
454.08 | 857.98 | -403.90 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
15.30 | 13.29 | 2.02 |
| 6.39 | 2.36 | 4.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.10 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-477.85 | -1,657.27 | 1,179.42 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.22 | -8.03 | -3.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
11.60 | 0.02 | 11.58 |
สินทรัพย์ชีวภาพลดลง
|
0.74 | 0.58 | 0.16 |
เงินปันผลรับ
|
0.45 | 0.37 | 0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-469.99 | -1,661.98 | 1,191.99 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
12.00 | 1,052.00 | -1,040.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
22.38 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-149.11 | -149.11 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-146.76 | -125.87 | -20.89 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.11 | -43.18 | 28.07 |
จ่ายเงินปันผล
|
-58.18 | -58.18 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผลของส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย
|
-0.95 | -2.52 | 1.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-335.74 | 673.13 | -1,008.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-336.34 | -117.58 | -218.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
964.99 | 1,081.81 | -116.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
628.65 | 964.23 | -335.59 |
รายการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
2.50 | 80.37 | -77.86 |
สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
10.99 | 1.23 | 9.75 |