EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCG 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCG 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 24.79 -150.50 175.29
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6.09 -42.57 48.65
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.02 2.24 -2.26
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 0.11 4.66 -4.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 399.65 434.77 -35.13
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 14.43 6.04 8.40
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 4.74 4.34 0.40
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.37 -0.19 -0.18
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -13.91 -1.09 -12.82
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.12 2.93 0.19
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 6.81 4.43 2.38
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.36 -0.52 -1.84
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 102.96 69.89 33.07
    546029
    		 334.43
    ลูกหนี้การค้า
    		 179.62 -392.81 572.43
    ลูกหนี้อื่น
    		 -17.52 -2.87 -14.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 -45.73 17.28 -63.01
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -5.44 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -136.37 -42.61 -93.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.23 0.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 355.26 282.44 72.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -17.87 11.71 -29.58
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 857.98 207.35 650.63
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 13.29 5.68 7.61
    		2.36 0.52 1.84
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,657.27 -990.20 -667.07
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.03 -13.23 5.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 44.73 -44.71
    สินทรัพย์ชีวภาพลดลง
    		 0.58 3.53 -2.95
    เงินปันผลรับ
    		 0.37 0.19 0.18
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,661.98 -954.46 -707.52
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,052.00 -1,242.00 2,294.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -149.11 -198.91 49.80
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 2,645.47
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -125.87 -63.92 -61.95
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -43.18 -41.48 -1.70
    จ่ายเงินปันผล
    		 -58.18 -70.99 12.80
    จ่ายเงินปันผลของส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย
    		 -2.52 -2.85 0.33
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 673.13 1,025.32 -352.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -117.58 283.88 -401.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 1,081.81 979.60 102.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 964.23 1,263.48 -299.25
    รายการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 80.37 40.96 39.41
    สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.23 4.34 -3.10
    zero