EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCG 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-150.50 | 168.66 | -319.16 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-42.57 | 5.28 | -47.85 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.24 | -2.46 | 4.70 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
4.66 | -1.57 | 6.23 |
โอนกลับรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.02 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
434.77 | 456.26 | -21.49 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
6.04 | 37.06 | -31.02 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
4.34 | 4.24 | 0.10 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.19 | -0.15 | -0.04 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
(สุทธิจากภาษี)
|
-1.09 | 1.27 | -2.36 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.93 | 2.85 | 0.09 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.43 | 9.80 | -5.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.52 | -0.05 | -0.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
69.89 | 83.05 | -13.15 |
334430
|
764.23 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-392.81 | -100.20 | -292.61 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.87 | 12.18 | -15.05 |
ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยค้างรับ
|
0.00 | -91.38 | |
สินค้าคงเหลือ
|
17.28 | -24.26 | 41.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-42.61 | -59.07 | 16.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | 0.14 | -0.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
282.44 | 74.19 | 208.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.71 | -9.61 | 21.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
207.35 | 566.21 | -358.86 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
5.68 | -15.24 | 20.91 |
| 213.03 | 2.56 | 210.46 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-990.20 | -36.38 | -953.83 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.23 | -5.63 | -7.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
44.73 | 4.07 | 40.66 |
สินทรัพย์ชีวภาพลดลง
|
3.53 | 3.60 | -0.07 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.19 | 0.15 | 0.04 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.52 | 0.05 | 0.48 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-954.46 | -34.14 | -920.32 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1,242.00 | -105.00 | -1,137.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-198.91 | -314.26 | 115.35 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,645.47 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-63.92 | -77.43 | 13.51 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-41.48 | -39.37 | -2.11 |
จ่ายเงินปันผล
|
-70.99 | -58.25 | -12.73 |
จ่ายเงินปันผลของส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย
|
-2.85 | -5.70 | 2.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,025.32 | -600.02 | 1,625.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
283.88 | -83.18 | 367.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
979.60 | 114.81 | 864.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,263.48 | 31.63 | 1,231.85 |
รายการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
40.96 | 226.84 | -185.89 |
สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.34 | 11.25 | -6.92 |