EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCG 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-37.91 | -13.22 | -24.69 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-6.54 | -4.64 | -1.90 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.01 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-0.29 | -0.35 | 0.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
153.82 | 128.98 | 24.84 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
2.65 | 1.22 | 1.43 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-1.41 | -7.33 | 5.92 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.09 | 1.04 | 0.05 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.70 | -0.32 | -0.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.41 | -0.18 | -0.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
32.83 | 33.37 | -0.54 |
143133
|
138.56 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-48.26 | 122.20 | -170.45 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
316.32 | 0.55 | 315.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
-42.69 | -68.79 | 26.10 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-0.14 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.91 | -1.51 | -12.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.98 | -197.90 | 212.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | -5.17 | 4.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
369.08 | -12.08 | 381.16 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-6.47 | 11.69 | -18.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
362.61 | -0.39 | 363.00 |
| 0.18 | 0.41 | -0.23 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.10 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-302.14 | -316.89 | 14.75 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.15 | -2.37 | 0.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
สินทรัพย์ชีวภาพลดลง
|
0.05 | 0.15 | -0.11 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-303.94 | -318.92 | 14.98 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-96.00 | 322.00 | -418.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
22.38 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-56.57 | -55.61 | -0.96 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.53 | -20.94 | 9.41 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลของส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-141.71 | 245.45 | -387.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-83.04 | -73.86 | -9.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
964.99 | 1,081.81 | -116.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
881.95 | 1,007.95 | -126.00 |
รายการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
22.79 | 108.57 | -85.77 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.95 | 2.52 | -1.57 |
สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.27 | 1.23 | 2.04 |