EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCG 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-52.52 | 68.54 | -121.06 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.55 | 1.66 | -13.21 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.24 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
3.58 | -1.46 | 5.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
146.40 | 153.80 | -7.41 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
4.51 | 0.01 | 4.50 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.41 | 1.43 | -0.02 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
(สุทธิจากภาษี)
|
-0.28 | 0.26 | -0.53 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.98 | 0.95 | 0.03 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
22.96 | 28.75 | -5.79 |
115727
|
253.93 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-74.32 | 44.81 | -119.13 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.99 | 12.05 | -14.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
-27.96 | -60.93 | 32.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
25.96 | 10.93 | 15.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | -0.01 | -0.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
111.14 | 4.51 | 106.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.42 | -22.53 | 23.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
149.75 | 242.78 | -93.02 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
7.16 | -5.95 | 13.11 |
| 156.91 | 2.56 | 154.34 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-371.51 | -9.47 | -362.04 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.25 | -2.27 | -1.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.08 | 0.00 | |
สินทรัพย์ชีวภาพลดลง
|
0.46 | 1.42 | -0.97 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-375.23 | -10.32 | -364.91 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
241.00 | -258.00 | 499.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-16.68 | -23.16 | 6.48 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.37 | -18.91 | -1.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
203.95 | -300.07 | 504.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-14.37 | -73.56 | 59.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
979.60 | 114.81 | 864.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
965.23 | 41.25 | 923.98 |
รายการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
25.31 | 6.53 | 18.78 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
2.85 | 5.70 | -2.85 |
สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.14 | 9.97 | -6.83 |