EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4,881.02 | 3,725.87 | 1,155.14 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-3.26 | -2.18 | -1.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
229.94 | 212.84 | 17.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.49 | 4.76 | -1.27 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.03 | ||
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.85 | -3.87 | 3.03 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
10.53 | -20.11 | 30.64 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
29.50 | -52.90 | 82.40 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-35.45 | ||
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
552.09 | 388.35 | 163.74 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
16.38 | 11.35 | 5.02 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-7,239.26 | -5,802.35 | -1,436.91 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
828.30 | 720.93 | 107.37 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกิน (ส่วนต่ำ) มูลค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
0.77 | 0.88 | -0.11 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการออกหุ้นกู้
|
8.04 | 1.79 | 6.24 |
ต้นทุนค่ารื้อถอน
|
0.28 | 0.37 | -0.09 |
เงินปันผลรับ
|
-2.77 | -2.37 | -0.40 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
1,836.67 | 1,996.63 | -159.95 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคล
|
-9,486.78 | -9,354.83 | -131.94 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้
|
184.35 | 339.71 | -155.36 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
180.87 | 341.86 | -160.99 |
ลูกหนี้อื่น
|
-268.29 | -253.63 | -14.66 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
-153.06 | -249.86 | 96.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.55 | -64.72 | 56.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.85 | -42.70 | 37.85 |
เงินรับฝาก
|
-925.64 | 1,206.20 | -2,131.84 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
-70.00 | 750.00 | -820.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-24.59 | 58.43 | -83.03 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-44.73 | 153.32 | -198.05 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-9,504.82 | -5,964.20 | -3,540.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
7,216.02 | 5,775.98 | 1,440.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-853.49 | -690.70 | -162.79 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-850.03 | -599.73 | -250.30 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,992.32 | -1,478.66 | -2,513.66 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
4,373.00 | ||
เงินสดจ่ายจากการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-4,200.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-2.50 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
52.77 | 7.86 | 44.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-289.75 | -342.81 | 53.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.39 | -8.58 | 4.19 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
2.77 | 2.37 | 0.40 |
เงินสดสุทธิได้มากจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-68.10 | 1,088.64 | -1,156.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
21,708.91 | 7,850.00 | 13,858.91 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-23,855.38 | -6,100.00 | -17,755.38 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการซื้อลูกหนี้
|
-338.83 | -447.61 | 108.79 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
3,532.67 | 3,184.59 | 348.08 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
-1,258.50 | -2,813.30 | 1,554.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,800.00 | 1,460.00 | 2,340.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,873.30 | -2,133.61 | -739.69 |
เงินสดจ่ายชำระภาระผูกพันหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-30.56 | -30.07 | -0.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-479.86 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อยสำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
17.97 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
3,098.31 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-14.75 | -21.63 | 6.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,306.67 | 948.37 | 2,358.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-753.74 | 558.35 | -1,312.10 |
(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-6.85 | -1.93 | -4.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,409.50 | 1,853.08 | 556.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,648.91 | 2,409.50 | -760.59 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
3.95 | 7.78 | -3.83 |
เปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
511.66 | ||
จ่ายหุ้นปันผล
|
120.47 | 60.40 | 60.07 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-1.67 | 2.26 | -3.93 |