EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWAD 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,510.67 | 1,650.40 | 860.27 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.01 | 0.04 | -0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-1.55 | -6.35 | 4.80 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
151.38 | 98.21 | 53.17 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้
|
2.62 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.15 | 0.03 | 3.12 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
0.00 | 0.39 | |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-1.54 | -1.67 | 0.13 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
-3.80 | -7.37 | 3.57 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
12.26 | 18.67 | -6.41 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
158.12 | 168.10 | -9.98 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.32 | 1.73 | 1.60 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการดำเนินงาน
|
0.00 | 0.06 | -0.06 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-4,008.14 | -2,816.98 | -1,191.16 |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
|
-1.66 | -0.96 | -0.70 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
368.77 | 280.59 | 88.18 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-439.74 | -556.19 | 116.46 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคล
|
-5,535.54 | -3,238.22 | -2,297.32 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้
|
-603.99 | -215.13 | -388.85 |
ลูกหนี้อื่น
|
-90.31 | -122.71 | 32.40 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
-574.59 | 101.58 | -676.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.27 | 12.75 | -14.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-34.74 | -29.70 | -5.05 |
เจ้าหนี้อื่น
|
160.98 | -16.46 | 177.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.89 | 88.52 | -81.64 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-7,918.68 | -4,590.68 | -3,328.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
3,957.73 | 2,773.26 | 1,184.47 |
| -356.16 | -252.88 | -103.28 | |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-415.83 | -284.14 | -131.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,732.93 | -2,354.44 | -2,378.49 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.50 | 20.88 | -21.39 |
เงินสดรับ(จ่าย)ในการซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-297.32 | 43.17 | -340.49 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมกิจการแก่ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-157.71 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
15.58 | 20.61 | -5.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
|
-202.58 | -216.71 | 14.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.01 | -2.05 | -1.95 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยอื่น
|
1.54 | 0.97 | 0.58 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-645.00 | -133.13 | -511.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
11,467.64 | 7,430.13 | 4,037.51 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,827.69 | -9,884.51 | 3,056.83 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมสั้นเพื่อใช้ในการซื้อลูกหนี้
|
-387.04 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
|
1,340.00 | 4,400.00 | -3,060.00 |
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
|
-200.00 | -500.00 | 300.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-15.34 | -3.61 | -11.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-798.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อใช้ในการซื้อลูกหนี้
|
-822.67 | -72.63 | -750.04 |
ที่ไม่สูญเสียอำนาจควบคุม
|
5.00 | 6.00 | -1.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-3.06 | -3.00 | -0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,758.24 | 2,472.38 | 3,285.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
380.30 | -15.19 | 395.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
332.80 | 347.99 | -15.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
713.11 | 332.80 | 380.30 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
34.49 | 43.07 | -8.58 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.15 | 0.03 | 3.12 |
ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อซื้อลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
442.95 | 1,048.19 | -605.24 |
จ่ายหุ้นปันผล
|
25.50 | 20.00 | 5.50 |
โอนสินทรัพย์รอการขายเป็นทรัพย์สินของกิจการ
|
0.22 | 0.00 |